ESPA BOND EURO MIDTERM

Fonds
91,000 EUR -0,20 -0,22% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0RAZA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0B4M0 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 92,370 ( n.a. ) Eröffnung 91,00 Hoch / Tief (heute) 91,00 / 91,00 Fondsvolumen 31,67 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 91,000 ( n.a. ) Vortag 91,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,30 / 90,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,67% / -2,35%
Benchmark
ESPA BOND EURO MIDTERM
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,00 EUR -0,20 -0,22% 14.08. 08:00:00 91,000 / 92,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO MIDTERM (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,67% -1,72% -2,33% -2,38% +0,10% n.a.
relativer Return* -0,30% -1,44% -2,74% -3,32% -17,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,30% -0,48% -0,23% -0,09% -0,32% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,97% -0,68% -0,06% -0,11% +2,08% +0,46%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,26 -1,06 -0,49 -0,55 -0,41 n.a.
Excess Return -2,31% -3,14% -2,23% -3,65% -3,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO MIDTERM

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 3,39% 1,83% 1,52% 1,91% n.a.
max. Verlust -0,88% -2,06% -2,81% -4,14% -4,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,77% +0,19% +0,22% +0,47% +0,91% n.a.
1-Monats-Tief -0,77% -1,24% -1,24% -1,24% -1,45% n.a.
Höchstkurs 91,81 92,59 93,30 94,60 95,02 n.a.
Tiefstkurs 91,00 90,68 90,68 90,68 90,49 n.a.
Durchschnittspreis 91,48 91,61 92,53 93,28 93,01 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO MIDTERM

Der ESPA BOND EURO MIDTERM ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, auf Euro lautende Schuldverschreibungen mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit von Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. Daneben können in untergeordnetem Ausmaß auch auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds') erworben werden; die Emittenten der Corporate Bonds unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO MIDTERM

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND EURO MIDTERM

Auflagedatum 22.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO MIDTERM

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Laufende Kosten 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO MIDTERM

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ESPA BOND EURO MIDTERM

Anteil Wertpapiername
7,27% Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
6,13% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
5,18% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
4,80% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
4,77% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
4,73% Hypo Tirol Bank AG 0,5% 09.10.2019
4,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
4,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
4,47% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2024
3,96% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ESPA BOND EURO MIDTERM

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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