ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR

Fonds
92,660 EUR -0,03 -0,03% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0RAZA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0B4M0 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 94,050 ( n.a. ) Eröffnung 92,66 Hoch / Tief (heute) 92,66 / 92,66 Fondsvolumen 35,48 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 92,660 ( n.a. ) Vortag 92,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,40 / 92,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / -0,64%
Benchmark
ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR
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KAG (EUR) 92,66 EUR -0,03 -0,03% 19.01. 08:00:00 92,660 / 94,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,46% -0,41% -0,64% -1,50% +1,87% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,18% -0,68% -0,06% -0,11% +2,08% +0,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,71 -0,27 -0,31 -0,21 -0,24 n.a.
Excess Return -0,62% -0,56% -1,35% -1,59% -2,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,96% 0,84% 0,88% 1,47% 1,83% n.a.
max. Verlust -0,50% -0,67% -0,84% -3,18% -3,18% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,46% +0,04% +0,25% +0,56% +0,81% n.a.
1-Monats-Tief -0,46% -0,46% -0,46% -1,61% -1,61% n.a.
Höchstkurs 93,09 93,24 93,40 95,02 95,02 n.a.
Tiefstkurs 92,62 92,62 92,62 92,00 90,01 n.a.
Durchschnittspreis 92,79 92,98 93,05 93,58 92,88 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR

Der ESPA BOND EURO-MIDTERM hat das Ziel, laufende Erträge bei hoher Werthaltigkeit zu erzielen. Dieser Fonds investiert in kurz- und mittelfristige Anleihen im Euro. Es werden überwiegend Staatsanleihen und Pfandbriefe mit einer im Durchschnitt hohen Bonität erworben. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet und zählt zum begünstigten Anlagevermögen gemäß österr. KMU-Förderungsgesetz. Der Fonds wurde am 25.02.2010 von ESPA CASH EURO-MIDTERM in ESPA BOND EURO-MIDTERM umbenannt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR

Auflagedatum 22.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR

Anteil Wertpapiername
5,84% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
5,74% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
5,64% Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
4,64% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
4,62% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
4,43% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,34% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
4,30% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.10.2024
4,28% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
4,24% Hypo Tirol Bank AG 0,5% 09.10.2019
Stand: 29.12.2017

Ratings zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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