ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC

Fonds
10,200 EUR 0,00 0,00% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0LE8A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A001L7 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 10,460 ( n.a. ) Eröffnung 10,20 Hoch / Tief (heute) 10,20 / 10,20 Fondsvolumen 353,38 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 10,200 ( n.a. ) Vortag 10,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,65 / 10,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / -2,07%
Benchmark
ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC
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KAG (EUR) 10,20 EUR 0,00 0,00% 23.06. 08:00:00 10,200 / 10,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% +1,19% -2,07% +6,30% +13,07% +54,12%
relativer Return +0,28% -0,70% -0,32% -5,77% -10,54% -7,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% -0,23% -0,03% -0,17% -0,19% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,97% +3,35% -0,99% +9,02% +0,10% +5,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,48 +0,45 +0,47 +0,58 +0,51 -0,02
Excess Return -2,05% +4,03% +6,15% +9,36% +10,03% -1,18%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 2,50% 4,24% 4,23% 3,67% 4,18%
max. Verlust -0,20% -1,37% -5,88% -6,69% -6,69% -6,69%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 63,89% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,09% +1,09% +1,09% +1,98% +2,36% +4,15%
1-Monats-Tief +1,09% -0,88% -1,91% -3,60% -3,60% -3,60%
Höchstkurs 10,20 10,21 10,66 10,66 10,66 10,66
Tiefstkurs 10,09 10,07 10,02 9,80 9,29 7,11
Durchschnittspreis 10,16 10,14 10,31 10,22 9,93 9,07

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC

Der ESPA BOND EURO-RESERVA investiert in Anleihen europäischer Emittenten mit einer im Durchschnitt hohen Bonität. Es wird die Strategie verfolgt, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen zu erzielen. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv gemanagt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC

Auflagedatum 11.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,99% Bundesobligation 0% 08.10.2021
4,68% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
4,63% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
4,50% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
4,46% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
4,40% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
4,24% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
4,05% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
3,93% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
3,92% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
Stand: 28.04.2017

Ratings zu ESPA BOND EURO RESERVA - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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