ESPA BOND INTERNATIONAL - HUF

Fonds
24,880 EUR +0,02 +0,07% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0JNBB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00GA2 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 25,751 ( n.a. ) Eröffnung 24,88 Hoch / Tief (heute) 24,88 / 24,88 Fondsvolumen 41,46 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 24,880 ( n.a. ) Vortag 24,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,47 / 24,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / -3,71%
Benchmark
ESPA BOND INTERNATIONAL - HUF
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 7.690,82 HUF +0,88 +0,01% 23.06. 08:00:00 7.690,820 / 7.960,010
KAG (EUR) 24,88 EUR +0,02 +0,07% 23.06. 08:00:00 24,880 / 25,751

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND INTERNATIONAL - HUF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% -1,97% -2,29% +22,65% +9,50% +56,02%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,04% +6,04% +10,41% +13,91% -10,56% -0,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,46 +0,34 +0,80 +0,61 +0,28 +0,17
Excess Return -3,69% +6,00% +23,82% +24,20% +14,55% +38,92%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND INTERNATIONAL - HUF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,37% 7,93% 8,04% 9,21% 9,50% 14,17%
max. Verlust -0,70% -7,37% -9,30% -9,30% -16,81% -20,77%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,36% +3,19% +3,19% +8,17% +8,17% +26,14%
1-Monats-Tief +1,36% -6,73% -6,73% -6,73% -6,73% -7,81%
Höchstkurs 7.690,82 8.169,40 8.343,42 8.343,42 8.343,42 8.343,42
Tiefstkurs 7.567,56 7.567,56 7.567,56 6.188,94 5.759,20 3.517,26
Durchschnittspreis 7.621,12 7.807,93 7.929,63 7.523,48 7.005,33 6.078,71

Fondsstrategie zu ESPA BOND INTERNATIONAL - HUF

Der ESPA BOND INTERNATIONAL ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, können unter anderem für das Fondsvermögen Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden (Corporate-Bonds), erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsprospekte zu ESPA BOND INTERNATIONAL - HUF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND INTERNATIONAL - HUF

Auflagedatum 01.03.2006
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND INTERNATIONAL - HUF

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND INTERNATIONAL - HUF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ESPA BOND INTERNATIONAL - HUF

Anteil Wertpapiername
19,38% ESPA Bond Dollar Corporate EUR T
8,56% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2019
5,42% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.08.2023
5,04% Japan Government Ten Year Bond 1,5% 20.12.2017
4,93% Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20.03.2040
4,28% United States Treasury Note/Bond 2% 28.02.2021
3,87% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
3,32% ESPA ALPHA 2
3,18% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2040
2,81% Japan Government Ten Year Bond 1,3% 20.06.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA BOND INTERNATIONAL - HUF

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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