ESPA MORTGAGE - R01 EUR DIS

Fonds
91,520 EUR +0,03 +0,03% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: 765456 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000700778 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 94,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 91,52 Hoch / Tief (heute) 91,52 / 91,52 Fondsvolumen 384,14 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 91,520 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 91,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,63 / 90,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / -1,45%
Benchmark
ESPA MORTGAGE - R01 EUR DIS
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KAG (EUR) 91,52 EUR +0,03 +0,03% 20.11. 08:00:00 91,520 / 94,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% -0,63% -1,45% -1,26% -2,05% +28,75%
relativer Return -0,44% -0,49% +2,52% -10,11% -11,16% -22,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% -0,16% +0,21% -0,30% -0,20% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,69% -0,45% -0,40% +3,18% -3,72% +1,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 -0,26 -0,18 -0,16 -0,34 -0,55
Excess Return -1,43% -1,02% -1,41% -1,75% -5,09% -26,55%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,07% 1,72% 2,17% 2,57% 2,98% 3,56%
max. Verlust -0,47% -1,29% -2,05% -3,89% -5,58% -6,47%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 47,22% 50,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,19% -0,04% +0,93% +0,93% +1,84% +3,88%
1-Monats-Tief -0,19% -0,37% -0,93% -1,37% -1,55% -1,88%
Höchstkurs 91,84 92,50 93,57 97,52 101,31 104,99
Tiefstkurs 91,31 91,31 91,31 91,31 91,31 90,53
Durchschnittspreis 91,59 91,91 92,50 94,55 95,62 97,56

Fondsstrategie zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR DIS

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR DIS

Auflagedatum 15.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (28.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,74% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2047
8,54% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
5,96% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.06.2047
5,27% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
4,09% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
3,96% GNMA 2046 POOL MA3936
3,46% GNMA 2047 POOL MA4512
3,39% Ginnie Mae II Pool 3% 20.09.2047
3,04% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
3,00% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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