ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Fonds
92,870 EUR +0,03 +0,03% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: 765456 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000700778 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 96,130 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 92,87 Hoch / Tief (heute) 92,87 / 92,87 Fondsvolumen 352,49 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 92,870 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 92,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,36 / 91,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / -1,99%
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ESPA MORTGAGE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,87 EUR +0,03 +0,03% 26.06. 08:00:00 92,870 / 96,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% +0,22% -2,03% +0,00% -1,48% +36,17%
relativer Return -1,40% +0,77% -2,81% -15,80% -13,77% -20,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,40% +0,25% -0,24% -0,48% -0,25% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% -0,45% -0,40% +3,18% -3,72% +1,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,94 -0,10 -0,02 +0,01 -0,30 -0,38
Excess Return -2,01% -0,44% -0,15% +0,18% -4,52% -19,13%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,08% 1,85% 2,15% 2,61% 2,99% 3,64%
max. Verlust -0,43% -0,76% -3,89% -3,89% -6,47% -6,47%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 53,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,17% +0,40% +0,40% +1,09% +1,71% +3,28%
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -1,76% -1,76% -1,80% -1,80%
Höchstkurs 93,21 93,28 96,36 97,52 104,99 104,99
Tiefstkurs 92,81 92,50 91,65 91,65 91,65 90,26
Durchschnittspreis 93,00 92,88 93,79 95,10 96,47 97,57

Fondsstrategie zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Auflagedatum 15.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (28.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,82% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
6,60% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
5,04% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
3,95% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
3,77% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
3,26% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2045
2,94% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2045
2,89% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2045
2,73% Ginnie Mae I Pool 3% 15.10.2042
2,62% United States Treasury Note/Bond 1% 15.12.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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