ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Fonds
141,650 EUR -0,02 -0,01% 21.07.2017, 19:51:11
WKN: 765457 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000700786 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 141,67 Hoch / Tief (heute) 141,67 / 141,65 Fondsvolumen 353,56 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 141,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,10 / 140,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / -2,62%
Benchmark
ESPA MORTGAGE - EUR ACC
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KAG (EUR) 142,18 EUR -0,02 -0,01% 21.07. 08:00:00 142,180 / 147,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% -0,40% -2,62% -0,23% -2,37% +35,88%
relativer Return +1,59% +3,63% +1,06% -13,34% -9,43% -19,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,59% +1,20% +0,09% -0,40% -0,16% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,25% -0,45% -0,41% +3,18% -3,71% +1,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,21 -0,19 -0,05 +0,02 -0,36 -0,38
Excess Return -2,60% -0,78% -0,38% +0,25% -5,41% -19,42%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,25% 1,59% 2,14% 2,61% 2,98% 3,62%
max. Verlust -0,54% -0,87% -3,82% -3,89% -6,47% -6,47%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 51,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,29% +0,08% +0,68% +1,27% +1,40% +3,51%
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -1,72% -1,72% -2,00% -2,10%
Höchstkurs 142,59 143,06 146,26 146,36 148,16 148,16
Tiefstkurs 141,82 141,82 140,67 140,67 137,17 111,92
Durchschnittspreis 142,15 142,45 143,49 144,00 143,63 137,56

Fondsstrategie zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Auflagedatum 15.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,36 EUR (30.07.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,14% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
6,19% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
4,75% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
3,99% GNMA 2047 POOL MA4512
3,67% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
3,53% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
3,37% GNMA 2047 POOL MA4510
3,04% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2045
2,75% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2045
2,70% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2045
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ESPA MORTGAGE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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