ESPA MORTGAGE - R01 EUR ACC

Fonds
135,470 EUR 0,00 0,00% 21.09.2018, 19:32:00
WKN: 765457 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000700786 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 135,470 ( 1.310 Stk. ) Kaufen Eröffnung 135,47 Hoch / Tief (heute) 135,47 / 135,47 Fondsvolumen 346,57 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 134,470 ( 1.310 Stk. ) Verkaufen Vortag 135,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,10 / 135,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,91% / -3,84%
Benchmark
ESPA MORTGAGE - R01 EUR ACC
loading

Alle Kurse zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 134,97 EUR -0,13 -0,10% 20.09. 08:00:00 134,970 / 139,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,91% -0,86% -3,84% -4,63% -2,14% +17,95%
relativer Return* +1,17% -0,17% -4,24% -6,97% -17,94% -26,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,17% -0,06% -0,36% -0,20% -0,33% -0,26%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,95% -1,06% -0,45% -0,41% +3,18% -3,71%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,01 -1,35 -0,77 -0,59 -0,47 -0,69
Excess Return -3,82% -5,41% -4,48% -5,69% -6,20% -27,95%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 1,38% 1,91% 1,96% 2,63% 3,16%
max. Verlust -1,01% -1,16% -3,87% -6,49% -6,49% -6,49%
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 36,11% 45,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,91% +0,30% +0,50% +0,92% +1,15% +3,87%
1-Monats-Tief -0,91% -0,91% -1,11% -1,37% -1,37% -1,56%
Höchstkurs 136,35 138,47 142,37 146,36 146,36 148,16
Tiefstkurs 134,97 134,97 134,97 134,97 134,97 118,23
Durchschnittspreis 135,87 136,86 139,01 142,27 142,52 140,17

Fondsstrategie zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR ACC

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR ACC

Auflagedatum 15.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,90 EUR (30.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,61% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2047
7,77% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
5,69% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.06.2047
4,92% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
4,84% GNMA 2047 POOL MA4719
3,85% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
3,75% GNMA 2046 POOL MA3936
3,39% Ginnie Mae II Pool 3% 20.09.2047
2,77% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
2,64% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
Stand: 31.08.2018

Ratings zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings