ESPA MORTGAGE - R01 EUR

Fonds
153,520 EUR +0,07 +0,05% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A0LCYR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000658984 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 158,900 ( n.a. ) Eröffnung 153,52 Hoch / Tief (heute) 153,52 / 153,52 Fondsvolumen 346,45 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 153,520 ( n.a. ) Vortag 153,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,62 / 153,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,01% / -3,66%
Benchmark
ESPA MORTGAGE - R01 EUR
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KAG (EUR) 153,52 EUR +0,07 +0,05% 24.09. 08:00:00 153,520 / 158,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,01% -0,75% -3,70% -4,86% -2,14% +17,96%
relativer Return* +1,34% +0,75% -3,86% -6,19% -19,42% -28,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,34% +0,25% -0,33% -0,18% -0,36% -0,28%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,95% -1,06% -0,45% -0,40% +3,18% -3,72%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,94 -1,34 -0,82 -0,59 -0,47 -0,69
Excess Return -3,68% -5,39% -4,71% -5,68% -6,20% -27,94%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,39% 1,37% 1,90% 1,95% 2,63% 3,16%
max. Verlust -1,01% -1,17% -3,87% -6,48% -6,48% -6,48%
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% 50,00% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -1,01% +0,42% +0,42% +0,69% +1,26% +3,51%
1-Monats-Tief -1,01% -1,01% -1,16% -1,71% -1,71% -1,99%
Höchstkurs 155,02 155,26 159,62 164,09 164,09 164,09
Tiefstkurs 153,45 153,45 153,45 153,45 153,45 126,76
Durchschnittspreis 154,42 154,66 156,16 159,61 159,78 155,37

Fondsstrategie zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR

Auflagedatum 21.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR

Anteil Wertpapiername
11,61% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2047
7,77% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
5,69% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.06.2047
4,92% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
4,84% GNMA 2047 POOL MA4719
3,85% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
3,75% GNMA 2046 POOL MA3936
3,39% Ginnie Mae II Pool 3% 20.09.2047
2,77% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
2,64% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
Stand: 31.08.2018

Ratings zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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