ESPA MORTGAGE - R01 EUR

Fonds
158,600 EUR +0,03 +0,02% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0LCYR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000658984 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 164,160 ( n.a. ) Eröffnung 158,60 Hoch / Tief (heute) 158,60 / 158,60 Fondsvolumen 383,85 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 158,600 ( n.a. ) Vortag 158,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,61 / 157,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / -0,95%
Benchmark
ESPA MORTGAGE - R01 EUR
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KAG (EUR) 158,60 EUR +0,03 +0,02% 22.11. 08:00:00 158,600 / 164,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% -0,64% -1,08% -1,51% -2,11% +28,40%
relativer Return -0,66% -0,54% +4,31% -11,67% -14,36% -24,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,66% -0,18% +0,35% -0,34% -0,26% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,75% -0,45% -0,40% +3,18% -3,72% +1,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,50 -0,27 -0,22 -0,14 -0,34 -0,55
Excess Return -1,06% -1,07% -1,66% -1,51% -5,15% -26,90%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,01% 1,73% 2,14% 2,57% 2,97% 3,56%
max. Verlust -0,47% -1,28% -1,81% -3,89% -5,58% -6,47%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 47,22% 51,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,08% -0,08% +0,52% +0,72% +1,81% +3,30%
1-Monats-Tief -0,08% -0,26% -0,75% -1,84% -2,11% -2,11%
Höchstkurs 159,25 160,38 160,61 164,09 164,09 164,09
Tiefstkurs 158,32 158,32 157,71 157,71 153,40 122,95
Durchschnittspreis 158,79 159,33 159,54 161,33 160,41 152,93

Fondsstrategie zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR

Auflagedatum 21.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR

Anteil Wertpapiername
11,74% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2047
8,54% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
5,96% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.06.2047
5,27% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
4,09% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
3,96% GNMA 2046 POOL MA3936
3,46% GNMA 2047 POOL MA4512
3,39% Ginnie Mae II Pool 3% 20.09.2047
3,04% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
3,00% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ESPA MORTGAGE - R01 EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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