ESPA MORTGAGE - EUR

Fonds
159,810 EUR +0,05 +0,03% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0LCYR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000658984 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 165,410 ( n.a. ) Eröffnung 159,81 Hoch / Tief (heute) 159,81 / 159,81 Fondsvolumen 352,59 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 159,810 ( n.a. ) Vortag 159,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,09 / 157,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / -1,99%
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ESPA MORTGAGE - EUR
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KAG (EUR) 159,81 EUR +0,05 +0,03% 26.06. 08:00:00 159,810 / 165,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +0,35% -1,99% -0,01% -1,57% +35,56%
relativer Return -0,91% +0,70% +1,33% -18,21% -16,44% -22,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% +0,23% +0,11% -0,56% -0,30% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% -0,45% -0,40% +3,18% -3,72% +1,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,93 -0,10 -0,02 +0,01 -0,30 -0,38
Excess Return -2,00% -0,44% -0,14% +0,19% -4,53% -19,15%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,08% 1,85% 2,15% 2,61% 2,98% 3,64%
max. Verlust -0,42% -0,75% -3,89% -3,89% -6,47% -6,47%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 53,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,17% +0,40% +0,40% +1,09% +1,71% +3,28%
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -1,76% -1,76% -1,80% -1,80%
Höchstkurs 160,39 160,51 164,09 164,09 164,09 164,09
Tiefstkurs 159,71 159,17 157,71 157,71 153,40 117,19
Durchschnittspreis 160,03 159,83 161,23 161,45 160,71 151,25

Fondsstrategie zu ESPA MORTGAGE - EUR

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA MORTGAGE - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA MORTGAGE - EUR

Auflagedatum 21.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA MORTGAGE - EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA MORTGAGE - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ESPA MORTGAGE - EUR

Anteil Wertpapiername
10,82% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
6,60% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
5,04% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
3,95% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
3,77% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
3,26% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2045
2,94% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2045
2,89% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2045
2,73% Ginnie Mae I Pool 3% 15.10.2042
2,62% United States Treasury Note/Bond 1% 15.12.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ESPA MORTGAGE - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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