ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Fonds
94,570 EUR -0,17 -0,18% 27.07.2017, 14:03:02
WKN: 662827 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000675764 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,00 Hoch / Tief (heute) 94,57 / 94,00 Fondsvolumen 660,62 Mio. EUR (Stand: 26.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 94,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,25 / 93,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / -1,17%
Benchmark
ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS
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KAG (EUR) 94,70 EUR -0,39 -0,41% 26.07. 08:00:00 94,700 / 98,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% +1,38% -1,40% +3,58% +7,98% +43,64%
relativer Return +2,27% +4,46% +1,08% -14,53% -12,02% -21,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,27% +1,47% +0,09% -0,44% -0,21% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,32% +3,13% -2,09% +4,99% -2,89% +10,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,41 +0,59 +0,26 +0,42 +0,23 -0,15
Excess Return -1,38% +4,46% +3,43% +7,24% +4,94% -11,66%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 2,72% 3,37% 4,26% 4,04% 5,40%
max. Verlust -1,00% -1,00% -4,98% -5,04% -7,00% -15,37%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 50,00% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,39% +0,97% +0,97% +2,20% +2,20% +5,67%
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -3,22% -3,22% -4,85% -8,71%
Höchstkurs 95,25 96,36 98,61 101,81 105,19 105,19
Tiefstkurs 94,22 94,20 93,70 93,70 93,70 81,38
Durchschnittspreis 94,70 95,05 95,74 96,75 98,00 96,53

Fondsstrategie zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Der ESPA BOND USA-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. Die Anleihen sind permanent währungsgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Auflagedatum 12.06.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (30.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,83% Cooperatieve Rabobank UA 5,75% 01.12.2043
0,78% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
0,77% Bank of America Corp 4,1% 24.07.2023
0,73% Morgan Stanley 5% 24.11.2025
0,73% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,70% Citigroup Inc (var) 10.01.2028
0,68% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
0,68% Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,25% 13.06.2019
0,66% Erste Group Bank AG (var) 26.05.2025
0,63% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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