ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS

Fonds
86,820 EUR 0,00 0,00% 18.01.2019, 21:47:00
WKN: 662827 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000675764 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 87,480 ( 300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 86,82 Hoch / Tief (heute) 86,82 / 86,82 Fondsvolumen 153,33 Mio. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 86,200 ( 300 Stk. ) Verkaufen Vortag 86,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,92 / 86,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / -5,18%
Benchmark
ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS
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KAG (EUR) 86,84 EUR +0,01 +0,01% 18.01. 08:00:00 86,840 / 89,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,31% -0,14% -5,18% -0,76% +1,52% +37,45%
relativer Return* -0,02% -1,44% -8,72% -5,72% -21,55% -25,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,02% -0,48% -0,76% -0,16% -0,40% -0,25%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,36% -6,01% +2,74% +3,13% -2,09% +4,99%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,75 -0,56 -0,06 -0,43 -0,13 -0,14
Excess Return -5,16% -3,27% -0,61% -6,43% -2,54% -8,45%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,83% 2,72% 2,94% 3,22% 3,79% 4,48%
max. Verlust -0,68% -1,16% -6,15% -8,06% -8,06% -8,06%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,31% +0,31% +0,56% +2,09% +3,00% +4,28%
1-Monats-Tief +0,31% -0,85% -2,28% -2,86% -2,86% -4,67%
Höchstkurs 87,14 87,14 94,59 98,61 101,81 105,19
Tiefstkurs 86,41 85,95 85,95 85,95 85,95 84,19
Durchschnittspreis 86,72 86,49 89,11 93,53 95,32 95,98

Fondsstrategie zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS

Der ESPA BOND USA-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. Die Anleihen sind permanent währungsgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS

Auflagedatum 12.06.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,90 EUR (29.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,51% Electricite de France SA 6,95% 26.01.2039
1,17% Morgan Stanley 5% 24.11.2025
1,13% Wells Fargo & Co 3,069% 24.01.2023
1,10% Goldman Sachs Group Inc/The 4,25% 21.10.2025
0,98% Georgia Power Co 5,95% 01.02.2039
0,90% MetLife Inc 10,75% 01.08.2039
0,89% Jefferies Group LLC 6,5% 20.01.2043
0,85% Verizon Communications Inc 3,5% 01.11.2024
0,84% JPMorgan Chase & Co (var) 25.04.2023
0,81% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
Stand: 28.12.2018

Ratings zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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