ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS

Fonds
87,940 EUR 0,00 0,00% 15.08.2018, 15:32:38
WKN: 662827 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000675764 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 88,480 ( 2.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 87,61 Hoch / Tief (heute) 87,94 / 87,61 Fondsvolumen 408,43 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 87,940 ( 2.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 87,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,28 / 86,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / -4,09%
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KAG (EUR) 88,21 EUR -0,22 -0,25% 14.08. 08:00:00 88,210 / 91,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,34% +0,42% -3,85% +0,25% +5,31% +34,11%
relativer Return* -2,16% -3,71% -5,76% -5,67% -19,42% -30,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,16% -1,25% -0,49% -0,16% -0,36% -0,30%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,95% +2,74% +3,13% -2,09% +4,99% -2,89%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,27 -0,68 +0,04 -0,13 +0,06 -0,17
Excess Return -3,83% -4,27% +0,40% -2,01% +1,25% -11,79%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,83% 3,17% 3,01% 3,46% 3,90% 5,01%
max. Verlust -0,73% -1,47% -5,53% -6,44% -6,44% -14,53%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,34% +0,40% +0,40% +2,20% +2,20% +4,54%
1-Monats-Tief +0,34% -0,44% -1,96% -1,96% -2,18% -9,16%
Höchstkurs 88,43 91,16 95,63 98,61 101,81 105,19
Tiefstkurs 87,63 87,53 87,53 87,53 87,53 81,38
Durchschnittspreis 88,07 88,43 92,52 94,66 96,14 96,02

Fondsstrategie zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS

Der ESPA BOND USA-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. Die Anleihen sind permanent währungsgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS

Auflagedatum 12.06.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,90 EUR (29.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,90% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
0,88% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,01% 19.10.2026
0,84% Electricite de France SA 6,95% 26.01.2039
0,83% Verizon Communications Inc 3% 01.11.2021
0,78% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
0,77% Erste Group Bank AG (var) 26.05.2025
0,76% Hewlett Packard Enterprise Co 6,2% 15.10.2035
0,75% AT&T Inc 3,15% 04.09.2036
0,72% Discovery Communications LLC 1,9% 19.03.2027
0,72% Wells Fargo & Co 4,1% 03.06.2026
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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