ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR DIS

Fonds
100,720 EUR -0,02 -0,02% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A1W4Z2 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A11FX3 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 103,750 ( n.a. ) Eröffnung 100,72 Hoch / Tief (heute) 100,72 / 100,72 Fondsvolumen 28,87 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 100,720 ( n.a. ) Vortag 100,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,09 / 100,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / -1,53%
Benchmark
ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 100,72 EUR -0,02 -0,02% 21.09. 08:00:00 100,720 / 103,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,13% -0,59% -1,53% -0,57% n.a. n.a.
relativer Return* -0,31% -3,93% -14,12% -28,20% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,31% -1,33% -1,26% -0,92% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,06% +1,07% +0,35% -3,00% +8,60% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 -0,42 -0,07 -0,39 n.a. n.a.
Excess Return -1,51% -1,34% -0,42% -4,02% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,84% 1,29% 1,55% 2,16% n.a. n.a.
max. Verlust -0,38% -0,85% -2,41% -2,91% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +0,14% +0,34% +1,40% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,57% -0,88% -1,96% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,98 101,46 104,81 107,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,60 100,60 100,60 100,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,76 101,02 102,76 104,36 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR DIS

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 ist ein Active Return Fonds und investiert 0%-10% in Aktien- und 80%-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 103,00 Anteil.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR DIS

Auflagedatum 04.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 EUR (28.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,37% T 1750 T
13,41% T 1751
7,10% XT Bond EUR T
7,09% ESPA BD EU.RE.EURD01TEO
6,98% ESPA Bond Inflation Linked R01 T
6,06% ESPA BD USA CO.EURD01TEO
4,76% T 1851 EUR R01 T
4,75% T 1852 T
4,72% Allianz Euro Inflation-lin.Bd.WT EUR
4,53% ESPA Mortgage R01 T
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 10 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings