ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Fonds
56,890 EUR -0,17 -0,30% 12.12.2018, 08:00:00
WKN: A0LFQK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000802491 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 58,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 56,89 Hoch / Tief (heute) 56,89 / 56,89 Fondsvolumen 310,74 Mio. EUR (Stand: 11.12.2018)
Geld 56,890 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 57,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,44 / 56,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / -5,06%
Benchmark
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,89 EUR -0,17 -0,30% 12.12. 08:00:00 56,890 / 58,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,69% -2,69% -4,63% +0,47% +7,32% +38,67%
relativer Return* +3,07% +4,53% -4,33% -19,15% -35,95% -58,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,07% +1,49% -0,37% -0,59% -0,74% -0,72%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,76% +3,68% +2,25% -1,94% +7,96% +4,58%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,57 +0,08 +0,07 -0,20 +0,21 -0,16
Excess Return -4,61% +0,39% +0,62% -2,44% +3,26% -7,24%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,51% 3,95% 2,93% 2,83% 3,01% 3,32%
max. Verlust -1,95% -3,44% -5,81% -5,81% -8,88% -8,88%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 58,33% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,72% -0,50% +0,68% +2,25% +2,26% +3,84%
1-Monats-Tief -1,72% -1,72% -1,72% -1,90% -2,44% -2,44%
Höchstkurs 58,06 58,96 60,92 61,01 63,40 63,40
Tiefstkurs 56,93 56,93 56,93 56,61 56,61 50,37
Durchschnittspreis 57,45 58,00 58,91 59,20 59,71 57,32

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch Substanzerhaltung angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Auflagedatum 06.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 EUR (13.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 05.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,48% ESPA Bond USA High Yield R01 T
8,16% DWS I.-EO HY CORP. IC
5,15% Schroder ISF Euro Corp.Bd.C Acc
5,02% ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCDL
4,97% ESPA BD EU.RE.EURD01TEO
4,97% XT Bond EUR T
4,63% ESPA Mortgage R01 T
4,11% Allianz Euro Inflation-lin.Bd.WT EUR
3,31% T 1851 EUR R01 T
3,31% T 1852 T
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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