ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Fonds
60,290 EUR 0,00 0,00% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0LFQK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000802491 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 62,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 60,29 Hoch / Tief (heute) 60,29 / 60,29 Fondsvolumen 336,61 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 60,290 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 60,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,29 / 57,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +4,23%
Benchmark
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60,29 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 60,290 / 62,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +1,07% +4,23% +3,75% +17,33% +39,66%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,63% +3,68% +2,25% -1,94% +7,96% +4,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,13 +1,74 +0,41 +0,79 +0,82 -0,11
Excess Return +4,25% +9,36% +3,90% +10,06% +13,27% -6,24%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,12% 1,99% 2,00% 3,11% 2,98% 4,02%
max. Verlust -0,45% -1,02% -1,10% -8,88% -8,88% -8,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% 70,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,62% +0,64% +0,83% +1,99% +1,99% +2,51%
1-Monats-Tief +0,62% -0,43% -0,43% -2,31% -2,39% -3,54%
Höchstkurs 60,29 61,01 61,01 63,40 63,40 63,40
Tiefstkurs 59,76 59,76 58,61 56,61 56,61 50,37
Durchschnittspreis 60,04 60,43 59,91 59,93 59,56 56,97

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch Substanzerhaltung angestrebt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§ 14 Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG)) geeignet. Der Aktienanteil soll grundsätzlich zwischen 0-30% des Fondsvermögens liegen, kurzfristig kann er max. 40% betragen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Für das Fondsvermögens werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle (z.B. Klassifizierung nach Bloomberg, Datastream, Mountain-View Data GmbH (vormals software-systems.at Börsensoftware & Datenbankservice GmbH), etc.) als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Auflagedatum 06.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (13.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,88% ESPA Bond USA Corporate R01 T
7,44% ESPA Bond USA High Yield R01 T
4,99% BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 EUR
4,99% NN(L)-US CREDIT ICEOH
4,96% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
4,94% ESPA Mortgage T
3,97% GEN.INV.-EO BD 1-3YR.BXEO
3,96% Allianz Euro Inflation-lin.Bd.WT EUR
3,82% XT USA
3,17% XT Bond EUR T
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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