ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Fonds
75,200 EUR +0,06 +0,08% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0Q150 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A09R60 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 77,840 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 75,20 Hoch / Tief (heute) 75,20 / 75,20 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 75,200 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 75,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,20 / 71,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +4,15%
Benchmark
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 75,20 EUR +0,06 +0,08% 18.01. 08:00:00 75,200 / 77,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +1,16% +4,02% +3,92% +14,38% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,55% +3,68% +2,25% -1,93% +7,96% +2,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,01 +1,53 +0,43 +0,79 +0,35 n.a.
Excess Return +4,04% +8,37% +4,07% +9,97% +10,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 2,03% 2,01% 3,12% 5,47% n.a.
max. Verlust -0,47% -1,02% -1,09% -8,88% -8,88% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,60% +0,90% +0,90% +2,31% +2,47% n.a.
1-Monats-Tief +0,60% -0,25% -0,25% -2,78% -2,78% n.a.
Höchstkurs 75,17 75,18 75,18 75,97 75,97 n.a.
Tiefstkurs 74,54 74,41 72,23 68,70 65,90 n.a.
Durchschnittspreis 74,84 74,82 73,90 72,87 71,52 n.a.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Auflagedatum 19.01.2018
Währung n.a.
Ausschüttungsart n.a.
Ausschüttung n.a.
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land n.a.
Geschäftsjahresbeginn n.a.
Verwahrstelle n.a
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag n.na
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,88% ESPA Bond USA Corporate R01 T
7,44% ESPA Bond USA High Yield R01 T
4,99% BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 EUR
4,99% NN(L)-US CREDIT ICEOH
4,96% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
4,94% ESPA Mortgage T
3,97% GEN.INV.-EO BD 1-3YR.BXEO
3,96% Allianz Euro Inflation-lin.Bd.WT EUR
3,82% XT USA
3,17% XT Bond EUR T
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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