ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Fonds
73,960 EUR -0,05 -0,07% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0Q150 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A09R60 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 76,550 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 73,96 Hoch / Tief (heute) 73,96 / 73,96 Fondsvolumen 316,67 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 73,960 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 74,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,20 / 71,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +2,14%
Benchmark
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC
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KAG (EUR) 73,96 EUR -0,05 -0,07% 20.07. 08:00:00 73,960 / 76,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% +0,87% +1,90% +5,37% +17,66% n.a.
relativer Return +1,38% +1,01% -9,35% -26,04% -38,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,38% +0,34% -0,81% -0,83% -0,80% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,17% +2,25% -1,93% +7,96% +2,02% +10,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +0,28 +0,53 +0,48 +0,49 n.a.
Excess Return +1,92% +1,78% +5,22% +11,22% +14,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 2,28% 2,42% 3,21% 5,49% n.a.
max. Verlust -1,09% -1,09% -3,06% -8,88% -8,88% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +0,78% +0,97% +1,88% +1,98% n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -1,95% -2,36% -2,94% n.a.
Höchstkurs 74,20 74,20 74,20 75,97 75,97 n.a.
Tiefstkurs 73,39 73,23 71,04 68,70 63,67 n.a.
Durchschnittspreis 73,83 73,79 72,90 72,51 70,66 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein Active Return Fonds und investiert 0%-30% in Aktien- und 60%-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 wurde am 18.08.2008 auf den Investmentansatz Active Return umgestellt. Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 72,67/Anteil.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,00% ESPA Bond USA Corporate T
7,48% ESPA Bond USA High Yield T
4,97% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
4,95% ESPA Mortgage T
4,95% BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 EUR
4,76% XT USA
4,03% GEN.INV.-EO BD 1-3YR.BXEO
3,98% Allianz Euro Inflation-lin.Bd.WT EUR
3,42% M&G European Index Tracker A
3,20% XT Bond EUR T
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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