ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR

Fonds
78,190 EUR +0,06 +0,08% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0Q152 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A09R86 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 80,930 ( n.a. ) Eröffnung 78,19 Hoch / Tief (heute) 78,19 / 78,19 Fondsvolumen 327,15 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 78,190 ( n.a. ) Vortag 78,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,72 / 74,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +4,71%
Benchmark
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR
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KAG (EUR) 78,19 EUR +0,06 +0,08% 22.11. 08:00:00 78,190 / 80,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +1,14% +4,71% +4,42% +18,87% n.a.
relativer Return -0,48% -3,99% -4,60% -21,80% -39,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% -1,35% -0,39% -0,68% -0,83% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,14% +2,25% -1,93% +7,95% +4,57% +10,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,32 +0,76 +0,44 +0,79 +0,98 n.a.
Excess Return +4,73% +4,38% +4,27% +10,06% +15,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 1,92% 2,04% 3,15% 2,98% n.a.
max. Verlust -1,02% -1,02% -1,08% -8,89% -8,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,71% +1,34% +2,06% +2,24% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% -0,40% -2,57% -2,61% n.a.
Höchstkurs 78,72 78,72 78,72 78,96 78,96 n.a.
Tiefstkurs 77,92 77,20 74,67 71,94 65,78 n.a.
Durchschnittspreis 78,32 77,92 76,95 76,00 73,75 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch Substanzerhaltung angestrebt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§ 14 Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG)) geeignet. Der Aktienanteil soll grundsätzlich zwischen 0-30% des Fondsvermögens liegen, kurzfristig kann er max. 40% betragen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Für das Fondsvermögens werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle (z.B. Klassifizierung nach Bloomberg, Datastream, Mountain-View Data GmbH (vormals software-systems.at Börsensoftware & Datenbankservice GmbH), etc.) als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR

Anteil Wertpapiername
9,88% ESPA Bond USA Corporate R01 T
7,44% ESPA Bond USA High Yield R01 T
4,99% NN(L)-US CREDIT ICEOH
4,99% BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 EUR
4,96% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
4,94% ESPA Mortgage T
3,97% GEN.INV.-EO BD 1-3YR.BXEO
3,96% Allianz Euro Inflation-lin.Bd.WT EUR
3,82% XT USA
3,17% XT Bond EUR T
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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