ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR

Fonds
77,700 EUR +0,14 +0,18% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q152 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A09R86 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 80,420 ( n.a. ) Eröffnung 77,70 Hoch / Tief (heute) 77,70 / 77,70 Fondsvolumen 317,40 Mio. EUR (Stand: 28.06.2017)
Geld 77,700 ( n.a. ) Vortag 77,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,70 / 74,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / +4,14%
Benchmark
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR
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KAG (EUR) 77,70 EUR +0,14 +0,18% 28.06. 08:00:00 77,700 / 80,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% +1,68% +4,14% +6,12% +23,67% n.a.
relativer Return +0,99% +1,46% -13,47% -26,22% -38,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,99% +0,48% -1,20% -0,84% -0,80% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,49% +2,25% -1,93% +7,95% +4,57% +10,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +0,38 +0,61 +1,00 +1,24 n.a.
Excess Return +4,16% +2,44% +5,97% +12,88% +20,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 1,91% 2,43% 3,19% 3,01% n.a.
max. Verlust -0,21% -0,57% -3,06% -8,89% -8,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,77% +2,00% +2,34% +2,34% n.a.
1-Monats-Tief +0,41% +0,32% -1,79% -2,99% -3,36% n.a.
Höchstkurs 77,70 77,70 77,70 78,96 78,96 n.a.
Tiefstkurs 77,26 76,26 74,39 71,94 62,83 n.a.
Durchschnittspreis 77,52 77,15 76,24 75,50 72,71 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein Active Return Fonds und investiert 0%-30% in Aktien- und 60%-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 wurde am 18.08.2008 auf den Investmentansatz Active Return umgestellt. Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 72,67/Anteil.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR

Anteil Wertpapiername
9,94% ESPA Bond USA Corporate T
7,41% ESPA Bond USA High Yield T
5,42% XT USA
5,02% BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 EUR
4,97% ESPA Mortgage T
4,97% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
4,01% GEN.INV.-EO BD 1-3YR.BCAP
3,95% Allianz Euro Inflation-lin.Bd.WT EUR
3,19% XT Bond EUR T
3,18% ESPA Bond Euro Rent T
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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