ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Fonds
116,730 EUR -0,51 -0,44% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0Q28Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A09V49 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 120,820 ( n.a. ) Eröffnung 116,73 Hoch / Tief (heute) 116,73 / 116,73 Fondsvolumen 63,41 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 116,730 ( n.a. ) Vortag 117,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,33 / 110,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +5,93%
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ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR
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KAG (EUR) 116,73 EUR -0,51 -0,44% 17.11. 08:00:00 116,730 / 120,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% +1,09% +5,93% +2,52% +18,02% n.a.
relativer Return -0,50% -3,91% -4,21% -24,17% -39,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -1,32% -0,36% -0,77% -0,84% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,88% +2,02% -3,82% +7,80% +5,19% +9,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,07 +0,47 +0,18 +0,48 +0,69 n.a.
Excess Return +5,95% +3,74% +2,37% +8,34% +14,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,10% 2,84% 2,87% 4,32% 4,03% n.a.
max. Verlust -1,35% -1,35% -1,35% -13,14% -13,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% +0,89% +1,53% +3,14% +3,14% n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -0,27% -0,27% -3,04% -3,10% n.a.
Höchstkurs 118,33 118,33 118,33 120,72 120,72 n.a.
Tiefstkurs 116,73 114,87 110,20 104,86 98,73 n.a.
Durchschnittspreis 117,57 116,52 114,60 113,55 110,79 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein Active-Return-Fonds und investiert 0%-50% in Aktien- und 40%-100% in Anleihenfonds. Die globale taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% Anlagecharakteristik in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Der Fonds wurde am 1.09.2008 auf den Investmentansatz Active-Return umgestellt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§ 14 Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG)) geeignet. Es dürfen Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) ausgewählt werden.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Auflagedatum 28.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Anteil Wertpapiername
9,94% ESPA Bond USA High Yield R01 T
7,19% NN(L)-US CREDIT ICEOH
6,58% XT USA
4,96% M&G European Index Tracker A
4,94% BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 EUR
4,87% ESPA Mortgage T
3,93% GEN.INV.-EO BD 1-3YR.BXEO
3,92% Allianz Euro Inflation-lin.Bd.WT EUR
3,36% AXA RB US Enhanced Index Eq.Alpha A Cap
3,34% Pictet USA Index I USD
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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