ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 EUR...

Fonds
58,210 EUR 0,00 0,00% 18.01.2019, 21:47:00
WKN: 972312 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858527 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 58,800 ( 450 Stk. ) Kaufen Eröffnung 58,21 Hoch / Tief (heute) 58,21 / 58,21 Fondsvolumen 176,14 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 57,940 ( 450 Stk. ) Verkaufen Vortag 58,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,30 / 57,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +0,08%
Benchmark
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KAG (EUR) 58,37 EUR 0,00 0,00% 18.01. 08:00:00 58,370 / 60,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,50% +1,04% +0,08% -0,09% +11,54% +33,77%
relativer Return* -0,48% -2,06% -5,75% -2,61% -11,73% -11,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,48% -0,69% -0,49% -0,07% -0,21% -0,10%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,38% -0,38% -1,11% +1,22% +1,42% +11,20%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 +0,06 +0,01 -0,16 +0,45 -0,26
Excess Return +0,10% +0,29% +0,06% -2,09% +7,48% -12,13%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,92% 1,69% 2,08% 2,75% 3,15% 3,41%
max. Verlust -0,57% -0,66% -2,30% -5,84% -5,84% -7,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,50% +0,71% +0,72% +1,51% +1,98% +2,63%
1-Monats-Tief +0,50% -0,03% -1,19% -1,43% -3,04% -3,04%
Höchstkurs 58,37 58,37 59,58 63,80 64,67 64,67
Tiefstkurs 57,99 57,56 57,56 57,56 57,24 54,77
Durchschnittspreis 58,18 57,96 58,69 60,10 60,46 59,11

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 EUR DIS

Der ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE hat das Ziel laufende Erträge aus europäischen Anleihen zu erzielen. Es wird in Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Emittenten, Pfandbriefe, Covered Bonds (besicherte Anleihen) und Unternehmensanleihen investiert. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben (britisches Pfund, dänische, schwedische und norwegische Kronen, schweizer Franken und polnische Zloty). Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Subfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 25% des Fondsvolumens ausmachen.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 EUR DIS

Auflagedatum 18.05.1987
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 EUR (11.10.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,39% United Kingdom Gilt 1,75% 07.09.2037
3,92% ESPA Bond Euro Corporate EUR R01 T
3,63% French Republic Government Bond OAT 1,25% 25.05.2036
3,39% ESPA ALPHA 2
3,14% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
2,81% Cie de Financement Foncier SA 0,625% 12.11.2021
2,58% Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
2,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 01.03.2047
2,53% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
2,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
Stand: 28.12.2018

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE - R01 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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