ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS

Fonds
82,760 EUR -0,02 -0,02% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0LG5W Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000724190 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 85,660 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 82,76 Hoch / Tief (heute) 82,76 / 82,76 Fondsvolumen 69,14 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 82,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 82,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,74 / 80,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / +1,42%
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ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 82,76 EUR -0,02 -0,02% 13.08. 08:00:00 82,760 / 85,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,84% +0,85% +1,42% +2,63% +15,82% +33,62%
relativer Return* -1,57% -4,37% -12,33% -20,41% -36,98% -50,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,57% -1,48% -1,09% -0,63% -0,77% -0,59%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,72% +5,30% +2,01% -2,76% +8,55% +5,68%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 +0,73 +0,23 +0,35 +0,55 -0,16
Excess Return +1,44% +4,81% +2,78% +5,85% +11,76% -12,28%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 3,16% 3,41% 4,04% 3,99% 5,80%
max. Verlust -0,45% -1,39% -3,78% -8,38% -12,13% -12,13%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 70,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,84% +0,84% +1,05% +3,75% +3,75% +3,75%
1-Monats-Tief +0,84% -0,29% -2,90% -3,12% -3,12% -3,55%
Höchstkurs 82,83 82,83 84,74 84,88 88,50 88,50
Tiefstkurs 82,07 81,54 81,54 75,90 75,90 69,18
Durchschnittspreis 82,56 82,29 82,84 81,52 82,05 78,95

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein Active-Return-Fonds und investiert 0%-50% in Aktien- und 40%-100% in Anleihenfonds. Die globale taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% Anlagecharakteristik in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Der Fonds wurde am 1.09.2008 auf den Investmentansatz Active-Return umgestellt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§ 14 Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG)) geeignet. Es dürfen Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) ausgewählt werden.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS

Auflagedatum 12.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (29.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,11% ESPA Bond USA High Yield R01 T
5,05% NN (L) US Cr.I Cap EUR (hedged i)
4,98% DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.F EUR
4,85% XT Bond EUR T
4,84% ESPA BD EU.RE.EURD01TEO
4,82% XT USA
4,68% Candriam Money Market EUR AAA V EUR Acc
4,54% ESPA Mortgage R01 T
4,05% Allianz Euro Inflation-lin.Bd.WT EUR
4,03% Pictet USA Index I USD
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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