ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC

Fonds
118,080 EUR -0,16 -0,14% 18.12.2017, 08:00:00
WKN: A0LG5T Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000724208 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 122,220 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,08 Hoch / Tief (heute) 118,08 / 118,08 Fondsvolumen 65,96 Mio. EUR (Stand: 15.12.2017)
Geld 118,240 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,31 / 111,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +5,55%
Benchmark
ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,08 EUR -0,16 -0,14% 18.12. 08:00:00 118,240 / 122,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +1,93% +5,64% +5,39% +19,88% +20,89%
relativer Return -2,89% -4,93% -2,03% -26,57% -39,53% -43,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,89% -1,67% -0,17% -0,85% -0,83% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,24% +2,02% -2,70% +8,40% +5,67% +9,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,02 +1,05 +0,43 +0,71 +0,72 -0,32
Excess Return +5,66% +8,07% +5,54% +12,45% +15,82% -25,01%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,79% 2,32% 2,80% 4,26% 4,00% 6,08%
max. Verlust -0,64% -1,35% -1,35% -12,12% -12,12% -15,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,67% +0,72% +0,99% +4,17% +4,17% +4,17%
1-Monats-Tief +0,67% +0,53% -0,52% -3,09% -3,09% -3,32%
Höchstkurs 118,30 118,33 118,33 120,72 120,72 120,72
Tiefstkurs 116,73 115,92 111,87 104,86 100,73 85,38
Durchschnittspreis 117,68 117,23 115,13 113,64 111,07 102,62

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein Active-Return-Fonds und investiert 0%-50% in Aktien- und 40%-100% in Anleihenfonds. Die globale taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% Anlagecharakteristik in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Der Fonds wurde am 1.09.2008 auf den Investmentansatz Active-Return umgestellt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§ 14 Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG)) geeignet. Es dürfen Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) ausgewählt werden.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC

Auflagedatum 12.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,02 EUR (29.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,94% ESPA Bond USA High Yield R01 T
7,19% NN(L)-US CREDIT ICEOH
6,58% XT USA
4,96% M&G European Index Tracker A
4,94% BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 EUR
4,87% ESPA Mortgage T
3,93% GEN.INV.-EO BD 1-3YR.BXEO
3,92% Allianz Euro Inflation-lin.Bd.WT EUR
3,36% AXA RB US Enhanced Index Eq.Alpha A Cap
3,34% Pictet USA Index I USD
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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