ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Fonds
43.898,220 HUF -190,64 -0,43% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0JM9T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00G96 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 44.227,470 ( n.a. ) Eröffnung 43.898,22 Hoch / Tief (heute) 43.898,22 / 43.898,22 Fondsvolumen 271,76 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 43.898,220 ( n.a. ) Vortag 44.088,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 44.623,75 / 41.245,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +5,80%
Benchmark
ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 43.898,22 HUF -190,64 -0,43% 17.08. 08:00:00 43.898,220 / 44.227,470
KAG (EUR) 135,91 EUR -0,24 -0,17% 17.08. 08:00:00 135,909 / 136,928

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,29% +0,10% -0,41% +0,88% +4,53% +20,71%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,56% +0,43% +1,33% +0,17% +2,30% +2,81%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 +0,63 +0,37 +0,14 +0,31 +0,13
Excess Return +5,82% +5,15% +5,14% +3,05% +9,11% +18,56%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,44% 5,80% 4,10% 4,59% 5,55% 9,57%
max. Verlust -1,97% -2,91% -2,91% -4,64% -6,91% -12,11%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 58,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,29% +1,62% +1,72% +1,72% +3,08% +8,82%
1-Monats-Tief +0,29% +0,07% -0,36% -1,61% -3,68% -4,55%
Höchstkurs 44.196,10 44.623,80 44.623,80 44.623,80 44.623,80 44.623,80
Tiefstkurs 43.325,90 43.047,30 41.245,70 40.680,90 38.022,30 26.237,90
Durchschnittspreis 43.768,60 43.710,00 42.800,70 42.193,60 41.616,70 37.487,30

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Der ESPA RESERVE CORPORATE investiert global in kurzlaufende oder variabel verzinsliche Unternehmensanleihen. Die Emissionen lauten vorrangig auf Euro. Bei Beimischung von Fremdwährungsanleihen wird das Wechselkursrisiko permanent abgesichert. Zinsänderungsrisiken spielen eine vergleichsweise geringe Rolle. Veränderungen in Kreditrisiken und Risikoaufschlägen beeinflussen den Anleihenkurs und damit den Fondspreis und werden aktiv gesteuert.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Auflagedatum 07.07.2006
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,32%
Laufende Kosten 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Anteil Wertpapiername
2,02% Nordea Bank AB (float) 27.09.2021
1,82% Lloyds Banking Group PLC (float) 21.06.2024
1,54% Snam SpA (float) 02.08.2024
1,47% BNZ International Funding Ltd/London (float) 02.12.2019
1,47% Bank of America Corp (float) 19.06.2019
1,46% UniCredit SpA (float) 19.02.2020
1,46% Morgan Stanley (float) 08.11.2022
1,46% Societe Generale SA (float) 22.05.2024
1,46% Citigroup Inc (float) 11.11.2019
1,45% Credit Agricole SA/London (float) 06.03.2023
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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