ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Fonds
42.368,330 HUF -48,56 -0,11% 29.12.2017, 08:00:00
WKN: A0JM9T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00G96 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 42.686,100 ( n.a. ) Eröffnung 42.368,33 Hoch / Tief (heute) 42.368,33 / 42.368,33 Fondsvolumen 267,41 Mio. EUR (Stand: 22.01.2018)
Geld 42.368,330 ( n.a. ) Vortag 42.416,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 43.041,25 / 41.245,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +1,35%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 42.368,33 HUF -48,56 -0,11% 29.12. 08:00:00 42.368,330 / 42.686,100
KAG (EUR) 136,68 EUR -0,20 -0,15% 29.12. 08:00:00 136,680 / 137,705

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,10% +1,54% +1,90% +7,21% +24,47%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr n.a. +0,43% +1,33% +0,17% +2,30% +2,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 +0,16 -0,00 +0,30 +0,30 +0,05
Excess Return +1,37% +1,35% -0,03% +7,06% +10,00% +6,43%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,57% 3,44% 3,54% 5,37% 6,23% 9,78%
max. Verlust -1,56% -1,56% -3,11% -6,91% -6,91% -12,92%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,47% +0,27% +2,42% +2,60% +3,43% +7,61%
1-Monats-Tief -0,47% -0,47% -1,33% -2,14% -4,48% -4,48%
Höchstkurs 43.041,20 43.041,20 43.041,20 43.041,20 43.041,20 43.041,20
Tiefstkurs 42.368,30 42.072,50 41.245,70 40.031,30 37.008,10 25.552,80
Durchschnittspreis 42.800,40 42.594,00 42.079,80 41.874,30 40.993,60 36.545,80

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Der ESPA RESERVE CORPORATE investiert global in kurzlaufende oder variabel verzinsliche Unternehmensanleihen. Die Emissionen lauten vorrangig auf Euro. Bei Beimischung von Fremdwährungsanleihen wird das Wechselkursrisiko permanent abgesichert. Zinsänderungsrisiken spielen eine vergleichsweise geringe Rolle. Veränderungen in Kreditrisiken und Risikoaufschlägen beeinflussen den Anleihenkurs und damit den Fondspreis und werden aktiv gesteuert.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Auflagedatum 07.07.2006
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,32%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Anteil Wertpapiername
2,08% Nordea Bank AB (float) 27.09.2021
1,91% Lloyds Banking Group PLC (float) 21.06.2024
1,61% Snam SpA (float) 02.08.2024
1,53% Societe Generale SA (float) 22.05.2024
1,52% Mediobanca SpA (float) 18.05.2022
1,51% Bank of America Corp (float) 19.06.2019
1,51% Morgan Stanley (float) 08.11.2022
1,51% UniCredit SpA (float) 19.02.2020
1,50% Citigroup Inc (float) 11.11.2019
1,50% BNZ International Funding Ltd/London (float) 02.12.2019
Stand: 29.12.2017

Ratings zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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