ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Fonds
42.992,340 HUF +244,61 +0,57% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: A0JM9T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00G96 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 43.314,800 ( n.a. ) Eröffnung 42.992,34 Hoch / Tief (heute) 42.992,34 / 42.992,34 Fondsvolumen 202,36 Mio. EUR (Stand: 16.01.2019)
Geld 42.992,340 ( n.a. ) Vortag 42.747,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 44.623,75 / 42.275,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / +1,47%
Benchmark
ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 42.992,34 HUF +244,61 +0,57% 16.01. 08:00:00 42.992,340 / 43.314,800
KAG (EUR) 133,75 EUR +1,32 +0,99% 16.01. 08:00:00 133,749 / 134,752

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,83% -1,22% -2,14% +0,50% +1,70% +21,88%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,83% -2,95% +0,43% +1,33% +0,17% +2,30%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 +0,52 +0,22 -0,10 +0,17 -0,04
Excess Return +1,49% +4,01% +2,88% -1,96% +4,89% -5,10%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,77% 3,63% 4,17% 4,24% 5,39% 8,71%
max. Verlust -1,06% -2,65% -4,52% -4,52% -6,91% -12,11%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,16% -0,16% +1,85% +1,85% +4,15% +8,10%
1-Monats-Tief -0,16% -0,81% -0,96% -1,88% -4,34% -5,33%
Höchstkurs 43.059,70 43.763,60 44.623,80 44.623,80 44.623,80 44.623,80
Tiefstkurs 42.604,70 42.604,70 42.275,00 40.680,90 39.459,10 30.262,50
Durchschnittspreis 42.780,30 43.144,70 43.249,90 42.399,50 41.999,90 38.121,90

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Der ESPA RESERVE CORPORATE investiert global in kurzlaufende oder variabel verzinsliche Unternehmensanleihen. Die Emissionen lauten vorrangig auf Euro. Bei Beimischung von Fremdwährungsanleihen wird das Wechselkursrisiko permanent abgesichert. Zinsänderungsrisiken spielen eine vergleichsweise geringe Rolle. Veränderungen in Kreditrisiken und Risikoaufschlägen beeinflussen den Anleihenkurs und damit den Fondspreis und werden aktiv gesteuert.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Auflagedatum 07.07.2006
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,32%
Laufende Kosten 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Anteil Wertpapiername
1,98% UniCredit SpA (float) 19.02.2020
1,98% Deutsche Telekom International Finance BV (float) 03.04.2020
1,97% Snam SpA (float) 02.08.2024
1,96% Morgan Stanley (float) 08.11.2022
1,93% Credit Agricole SA/London (float) 06.03.2023
1,89% Mediobanca SpA (float) 18.05.2022
1,88% Lloyds Banking Group PLC (float) 21.06.2024
1,88% ACEA SpA (float) 08.02.2023
1,74% Nordea Bank AB (float) 27.09.2021
1,68% Ford Motor Credit Co LLC (float) 01.12.2024
Stand: 28.12.2018

Ratings zu ESPA RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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