ESPA RESERVE EURO VT - EUR ACC

Fonds
1.272,174 EUR +0,01 +0,00% 28.06.2017, 22:25:11
WKN: 778238 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000724307 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 1.274,722 ( 9 Stk. ) Kaufen Eröffnung 1.272,17 Hoch / Tief (heute) 1.272,17 / 1.272,17 Fondsvolumen 486,99 Mio. EUR (Stand: 27.06.2017)
Geld 1.269,626 ( 9 Stk. ) Verkaufen Vortag 1.272,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.274,23 / 1.266,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +0,23%
Benchmark
ESPA RESERVE EURO VT - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.269,64 EUR +0,01 +0,00% 28.06. 19:50:04 1.269,640 / 1.274,710
KAG (EUR) 1.271,53 EUR +0,07 +0,01% 27.06. 08:00:00 1.271,530 / 1.281,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO VT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +0,06% +0,24% +0,49% +1,66% +13,64%
relativer Return +0,05% +0,14% +0,55% +0,75% +1,27% +0,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% +0,05% +0,05% +0,02% +0,02% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,12% +0,20% -0,03% +0,46% +0,42% +1,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,33 +2,56 +0,90 -1,96 -2,27 -6,07
Excess Return +0,26% +0,62% +0,34% -0,93% -1,38% -41,66%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO VT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,10% 0,11% 0,13% 0,12% 0,53%
max. Verlust -0,01% -0,05% -0,13% -0,19% -0,19% -2,65%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 76,67% 86,67%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,03% +0,08% +0,08% +0,17% +0,63%
1-Monats-Tief +0,01% +0,00% -0,05% -0,07% -0,07% -1,37%
Höchstkurs 1.271,53 1.271,72 1.271,72 1.271,72 1.271,72 1.271,72
Tiefstkurs 1.271,12 1.270,70 1.268,43 1.266,94 1.258,40 1.164,34
Durchschnittspreis 1.271,39 1.271,20 1.270,19 1.269,12 1.266,81 1.240,56

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO VT - EUR ACC

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, Anleihen mit variablen Kupons und Anleihen mit unterjähriger Restlaufzeit. Er bietet Anlegern bei geringem Risiko eine Verzinsung, die nur Großanleger am Geldmarkt erzielen können. Das Rating der Anleihen liegt im sehr guten bis guten Bereich.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO VT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO VT - EUR ACC

Auflagedatum 18.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,64 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO VT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 0,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO VT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO VT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,32% Deutsche Telekom International Finance BV (float) 03.04.2020
3,11% Cooperatieve Rabobank UA (float) 29.05.2020
3,10% SBAB Bank AB (float) 27.06.2018
2,48% DNB Bank ASA (float) 13.01.2020
2,47% Nykredit Bank A/S (float) 02.06.2017
2,28% Nordea Bank AB (float) 05.06.2020
2,27% Unilever NV (float) 03.06.2018
2,08% HSBC Holdings PLC (float) 27.09.2022
2,08% UBS Group Funding Switzerland AG (float) 20.09.2022
2,07% DNB Bank ASA (float) 17.08.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ESPA RESERVE EURO VT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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