ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Fonds
104,740 EUR +0,09 +0,09% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: A0B7XP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000624259 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 107,360 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,74 Hoch / Tief (heute) 104,74 / 104,74 Fondsvolumen 37,34 Mio. EUR (Stand: 15.01.2019)
Geld 104,740 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 104,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,22 / 103,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +0,08%
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ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,74 EUR +0,09 +0,09% 16.01. 08:00:00 104,740 / 107,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,36% +1,40% -0,00% +1,53% +13,52% +31,50%
relativer Return* +0,07% -0,85% -1,16% -0,13% -4,83% -13,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,07% -0,28% -0,10% -0,00% -0,08% -0,12%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,15% -0,50% -1,14% +3,84% -0,03% +11,68%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 +0,03 +0,20 -0,07 +0,52 -0,30
Excess Return +0,02% +0,12% +1,68% -0,94% +9,46% -14,40%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,41% 1,23% 1,72% 2,81% 3,38% 3,58%
max. Verlust -0,34% -0,38% -1,94% -6,06% -6,85% -6,85%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,31% +0,69% +0,69% +2,41% +2,41% +2,73%
1-Monats-Tief +0,31% +0,31% -0,90% -2,12% -4,35% -4,35%
Höchstkurs 104,65 104,86 106,23 112,76 112,76 112,76
Tiefstkurs 104,27 103,85 103,85 103,85 97,45 91,79
Durchschnittspreis 104,44 104,45 105,20 107,12 106,21 102,67

Fondsstrategie zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

ESPA RETURN SYSTEM ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vorrangig in qualitativ hochwertige Anleihen mit Mindest-Rating A. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Optimierung der Nach-Steuer-Performance hinsichtlich EU-Quest gelegt. Fremdwährungsrisiken werden permanent und vollständig abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (29.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christian Gaier
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,43% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
6,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
5,22% Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
5,16% BNP Paribas SA (var) 12.10.2020
5,15% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
5,01% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
4,86% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
4,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.11.2024
3,39% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
3,06% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
Stand: 28.09.2018

Ratings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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