ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Fonds
106,340 EUR +0,07 +0,07% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0B7XP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000624259 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 109,000 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,34 Hoch / Tief (heute) 106,34 / 106,34 Fondsvolumen 55,85 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 106,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,62 / 105,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / -3,72%
Benchmark
ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 106,34 EUR +0,07 +0,07% 20.07. 08:00:00 106,340 / 109,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,56% -0,24% -3,77% +7,61% +14,44% +47,03%
relativer Return +1,14% +1,43% +0,30% -1,47% -5,72% -8,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% +0,48% +0,02% -0,04% -0,10% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,50% +3,84% -0,03% +11,68% -0,28% +7,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,10 +0,43 +0,59 +0,79 +0,56 -0,15
Excess Return -3,75% +3,43% +7,46% +12,73% +11,40% -8,27%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 1,62% 3,42% 4,06% 3,79% 3,86%
max. Verlust -1,00% -1,05% -5,30% -6,85% -6,85% -6,85%
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% 58,33% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,56% +0,35% +0,65% +2,48% +2,48% +3,39%
1-Monats-Tief -0,56% -0,56% -1,82% -3,98% -3,98% -3,98%
Höchstkurs 107,03 107,08 112,76 112,76 112,76 112,76
Tiefstkurs 105,96 105,96 105,71 102,75 96,90 91,79
Durchschnittspreis 106,43 106,55 108,17 107,50 104,28 101,46

Fondsstrategie zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

ESPA RETURN SYSTEM ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vorrangig in qualitativ hochwertige Anleihen mit Mindest-Rating A. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Optimierung der Nach-Steuer-Performance hinsichtlich EU-Quest gelegt. Fremdwährungsrisiken werden permanent und vollständig abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,94% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
4,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
3,96% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
3,85% Royal Bank of Scotland PLC/The (var) 23.10.2017
3,68% Erste Bond Em.M.Corp.T
3,67% ESPA Bond Corporate BB T
3,54% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
3,27% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,27% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,27% BNP Paribas SA (var) 12.10.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings