ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Fonds
105,300 EUR +0,11 +0,10% 21.08.2018, 08:00:00
WKN: A0B7XP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000624259 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 107,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,30 Hoch / Tief (heute) 105,30 / 105,30 Fondsvolumen 41,92 Mio. EUR (Stand: 21.08.2018)
Geld 105,300 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,79 / 104,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,60% / -0,74%
Benchmark
ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 105,30 EUR +0,11 +0,10% 21.08. 08:00:00 105,300 / 107,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,60% -0,24% -0,77% +1,52% +15,68% +40,13%
relativer Return* -0,24% -0,49% -1,36% +0,76% -4,95% -10,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,24% -0,16% -0,11% +0,02% -0,08% -0,10%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,79% -1,14% +3,84% -0,03% +11,68% -0,28%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,43 -0,81 +0,17 +0,27 +0,62 -0,11
Excess Return -0,75% -4,20% +1,67% +3,97% +11,62% -5,77%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,32% 2,56% 1,74% 3,29% 3,47% 3,76%
max. Verlust -0,66% -0,99% -2,11% -5,73% -6,85% -6,85%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 50,00% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,60% +0,35% +0,54% +2,48% +2,48% +3,39%
1-Monats-Tief -0,60% -0,60% -0,60% -1,82% -3,98% -3,98%
Höchstkurs 105,82 105,83 107,34 112,76 112,76 112,76
Tiefstkurs 105,12 104,54 104,54 104,54 96,90 91,79
Durchschnittspreis 105,37 105,39 106,03 107,36 105,72 102,42

Fondsstrategie zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

ESPA RETURN SYSTEM ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vorrangig in qualitativ hochwertige Anleihen mit Mindest-Rating A. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Optimierung der Nach-Steuer-Performance hinsichtlich EU-Quest gelegt. Fremdwährungsrisiken werden permanent und vollständig abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (29.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,06% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,79% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
5,77% Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
4,86% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,85% BNP Paribas SA (var) 12.10.2020
4,77% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
4,60% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
4,38% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.11.2024
3,58% Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2025
3,23% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings