ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Fonds
146,160 EUR +0,06 +0,04% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A0B7XQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000624267 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 149,820 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 146,16 Hoch / Tief (heute) 146,16 / 146,16 Fondsvolumen 51,35 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 146,160 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 146,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,25 / 144,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / -0,30%
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ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 146,16 EUR +0,06 +0,04% 21.11. 08:00:00 146,160 / 149,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +0,36% -0,32% +4,99% +15,84% +43,59%
relativer Return -0,31% -0,30% -0,99% -1,55% -4,41% -9,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -0,10% -0,08% -0,04% -0,08% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,74% +3,83% -0,02% +11,67% -0,29% +7,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 +0,33 +0,40 +0,79 +0,66 -0,21
Excess Return -0,30% +2,29% +4,84% +12,41% +12,80% -11,71%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,57% 1,29% 2,36% 3,96% 3,60% 3,83%
max. Verlust -0,36% -0,50% -2,08% -6,84% -6,84% -6,84%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,37% +0,37% +0,57% +2,01% +2,01% +3,89%
1-Monats-Tief +0,37% -0,01% -0,84% -4,18% -4,18% -4,18%
Höchstkurs 146,42 146,42 147,63 152,90 152,90 152,90
Tiefstkurs 145,55 145,44 144,19 139,87 125,92 105,06
Durchschnittspreis 146,02 145,80 145,49 146,05 140,10 128,75

Fondsstrategie zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

ESPA RETURN SYSTEM ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vorrangig in qualitativ hochwertige Anleihen mit Mindest-Rating A. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Optimierung der Nach-Steuer-Performance hinsichtlich EU-Quest gelegt. Fremdwährungsrisiken werden permanent und vollständig abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Auflagedatum 02.02.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,62 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,95% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
4,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
4,65% Royal Bank of Scotland PLC/The (var) 23.10.2017
4,21% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
3,98% BNP Paribas SA (var) 12.10.2020
3,97% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,97% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,95% ESPA Bond Corporate BB T
3,89% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
3,83% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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