ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Fonds
145,990 EUR +0,02 +0,01% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0B7XQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000624267 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 149,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 145,99 Hoch / Tief (heute) 145,99 / 145,99 Fondsvolumen 58,28 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 145,990 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 145,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,26 / 144,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / -2,00%
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ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 145,99 EUR +0,02 +0,01% 23.06. 08:00:00 145,990 / 149,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +1,06% -2,09% +9,64% +17,19% +48,90%
relativer Return -0,33% -0,71% -0,16% -2,69% -7,19% -10,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% -0,24% -0,01% -0,08% -0,12% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,87% +3,83% -0,02% +11,67% -0,29% +7,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,56 +0,53 +0,75 +0,89 +0,69 -0,11
Excess Return -2,07% +4,44% +9,49% +14,47% +14,15% -6,40%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,95% 1,13% 3,68% 4,06% 3,81% 3,86%
max. Verlust -0,14% -0,35% -5,30% -6,84% -6,84% -6,84%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 66,67% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,42% +0,58% +0,97% +1,90% +1,90% +3,51%
1-Monats-Tief +0,42% +0,10% -2,00% -4,08% -4,08% -4,08%
Höchstkurs 146,05 146,05 152,90 152,90 152,90 152,90
Tiefstkurs 145,26 144,44 144,19 134,44 125,68 104,14
Durchschnittspreis 145,74 145,37 147,74 144,92 138,55 127,09

Fondsstrategie zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

ESPA RETURN SYSTEM ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vorrangig in qualitativ hochwertige Anleihen mit Mindest-Rating A. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Optimierung der Nach-Steuer-Performance hinsichtlich EU-Quest gelegt. Fremdwährungsrisiken werden permanent und vollständig abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Auflagedatum 02.02.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,62 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,94% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
4,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
3,96% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
3,85% Royal Bank of Scotland PLC/The (var) 23.10.2017
3,68% Erste Bond Em.M.Corp.T
3,67% ESPA Bond Corporate BB T
3,54% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
3,27% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,27% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,27% BNP Paribas SA (var) 12.10.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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