ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01...

Fonds
285,330 EUR -0,47 -0,16% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: 626676 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000822812 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 296,750 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 285,33 Hoch / Tief (heute) 285,33 / 285,33 Fondsvolumen 60,05 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 285,330 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 285,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 285,80 / 242,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,39% / +16,31%
Benchmark
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 285,33 EUR -0,47 -0,16% 14.08. 08:00:00 285,330 / 296,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,39% +7,85% +16,31% +24,67% +65,44% +87,02%
relativer Return* -2,08% -1,99% -4,52% -11,25% -23,84% -47,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,08% -0,67% -0,38% -0,33% -0,45% -0,53%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,81% +5,94% +7,28% +8,51% +21,44% +20,64%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,81 +0,49 +0,63 +0,64 +0,13
Excess Return +16,33% +21,35% +24,82% +47,83% +61,38% +41,12%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,67% 10,83% 13,73% 15,72% 15,22% 20,85%
max. Verlust -3,00% -3,21% -10,30% -17,12% -21,11% -38,94%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,24% +3,14% +5,47% +9,02% +9,81% +9,81%
1-Monats-Tief +2,24% +2,14% -6,40% -7,41% -7,41% -16,80%
Höchstkurs 285,80 285,80 285,80 285,80 285,80 285,80
Tiefstkurs 275,61 264,52 242,26 203,10 172,38 101,17
Durchschnittspreis 280,87 274,72 262,04 247,27 232,12 188,04

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 EUR DIS

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Fonds und orientiert sich dabei am amerikanischen Aktienmarkt. Bei der Auswahl der Titel verfolgt das Fondsmanagement einen aktiven Investmentansatz nach fundamentalen Bewertungsmethoden und technischen Selektionskriterien. Im Portfolio befinden sich großkapitalisierte Werte sowie mittlere und kleine Unternehmen. Fremdwährungen werden i.d.R. nicht abgesichert.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 EUR DIS

Auflagedatum 01.03.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,29 EUR (30.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clemens Klein
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Laufende Kosten 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,40% Alphabet Inc
7,25% Microsoft Corp
4,42% Facebook Inc
3,36% Johnson & Johnson
2,72% Visa Inc
2,64% Cisco Systems Inc
2,48% AT&T Inc
2,38% Procter & Gamble Co/The
2,18% PepsiCo Inc
2,14% Intel Corp
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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