ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - EUR...

Fonds
7,220 EUR +0,02 +0,28% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MX0S Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: AT0000A05S71 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 7,510 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7,22 Hoch / Tief (heute) 7,22 / 7,22 Fondsvolumen 26,37 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 7,220 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,65 / 6,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,04% / +3,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,22 EUR +0,02 +0,28% 17.11. 08:00:00 7,220 / 7,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,04% +0,09% +3,07% +3,64% +13,66% -37,77%
relativer Return +0,01% +2,08% +3,30% -0,60% -16,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,69% +0,27% -0,02% -0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,10% -1,42% +1,43% +10,74% -3,49% +2,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,04 +0,07 +0,21 +0,13 -0,45
Excess Return +3,09% +0,99% +3,49% +13,51% +10,62% -93,07%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,69% 9,65% 10,51% 16,58% 14,85% 20,18%
max. Verlust -4,00% -4,00% -7,98% -31,31% -31,31% -65,39%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 56,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -2,04% +2,93% +2,93% +12,35% +12,35% +17,26%
1-Monats-Tief -2,04% -2,04% -2,04% -7,89% -11,00% -22,97%
Höchstkurs 7,50 7,50 7,71 9,07 9,07 12,02
Tiefstkurs 7,20 7,04 6,95 6,23 5,93 4,16
Durchschnittspreis 7,39 7,25 7,33 7,33 7,01 7,07

Fondsstrategie zu ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - EUR ACC

Der ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit direktem oder indirektem Geschäftsinteresse im Infrastrukturbereich, aus dem asiatischen Raum (ausgenommen Japan), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - EUR ACC

Auflagedatum 18.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,06 EUR (30.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gabriela Tinti
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,86% CK Hutchison Holdings Ltd
3,80% China Mobile Ltd
2,99% Jardine Matheson Holdings Ltd
2,49% Airports of Thailand PCL
2,41% CLP Holdings Ltd
2,10% SK Holdings Co Ltd
1,84% Hong Kong & China Gas Co Ltd
1,77% MTR Corp Ltd
1,74% Power Assets Holdings Ltd
1,72% Jardine Strategic Holdings Ltd
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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