ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - R01...

Fonds
7,130 EUR -0,08 -1,11% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0JLNM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: AT0000A09F07 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 7,500 ( n.a. ) Eröffnung 7,13 Hoch / Tief (heute) 7,13 / 7,13 Fondsvolumen 24,03 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 7,130 ( n.a. ) Vortag 7,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,68 / 6,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,15% / -3,39%
Benchmark
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - R01...
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KAG (EUR) 7,13 EUR -0,08 -1,11% 17.08. 08:00:00 7,130 / 7,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - R01 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,15% -4,55% -3,39% -6,80% +10,89% n.a.
relativer Return* -1,61% -10,65% -3,62% -3,03% -16,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,61% -3,68% -0,31% -0,09% -0,29% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,91% +4,36% -1,25% +1,55% +10,78% -3,47%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,30 -0,15 -0,15 +0,01 +0,09 n.a.
Excess Return -3,37% -3,31% -6,65% +0,51% +6,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - R01 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,95% 10,86% 11,15% 14,94% 14,86% n.a.
max. Verlust -2,60% -9,02% -10,68% -18,05% -31,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,15% +2,15% +5,66% +6,72% +12,37% n.a.
1-Monats-Tief +2,15% -4,64% -5,87% -6,65% -7,91% n.a.
Höchstkurs 7,32 7,54 7,68 7,84 9,17 n.a.
Tiefstkurs 6,98 6,86 6,86 6,31 6,00 n.a.
Durchschnittspreis 7,14 7,19 7,30 7,26 7,19 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - R01 EUR

Der ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit direktem oder indirektem Geschäftsinteresse im Infrastrukturbereich, aus dem asiatischen Raum (ausgenommen Japan), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - R01 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - R01 EUR

Auflagedatum 22.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gabriela Tinti
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - R01 EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Laufende Kosten 2,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - R01 EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - R01 EUR

Anteil Wertpapiername
6,19% CK Hutchison Holdings Ltd
3,10% China Mobile Ltd
2,67% Jardine Matheson Holdings Ltd
2,26% Hong Kong & China Gas Co Ltd
2,23% Tenaga Nasional Bhd
2,09% SK Holdings Co Ltd
2,02% Reliance Industries Ltd
1,83% MTR Corp Ltd
1,81% ENN Energy Holdings Ltd
1,74% Airports of Thailand PCL
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE - R01 EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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