ESPA STOCK RUSSIA - EUR DIS

Fonds
5,120 EUR -0,03 -0,58% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MX0U Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A05S97 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 5,330 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 5,12 Hoch / Tief (heute) 5,12 / 5,12 Fondsvolumen 28,68 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 5,120 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 5,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,53 / 4,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,58% / +11,12%
Benchmark
ESPA STOCK RUSSIA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5,12 EUR -0,03 -0,58% 23.06. 08:00:00 5,120 / 5,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,58% -14,38% +11,12% -4,45% -3,69% n.a.
relativer Return +2,32% +1,68% +1,35% +0,49% -4,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,32% +0,56% +0,11% +0,01% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -17,95% +53,75% +13,05% -36,03% -3,96% +7,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +0,21 -0,05 +0,03 -0,05 n.a.
Excess Return +11,14% +10,86% -4,60% +3,64% -6,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,11% 18,52% 18,23% 29,75% 26,96% n.a.
max. Verlust -8,73% -17,82% -21,59% -48,21% -54,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 63,89% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -7,58% -3,34% +12,04% +13,52% +13,52% n.a.
1-Monats-Tief -7,58% -7,58% -7,58% -20,38% -20,38% n.a.
Höchstkurs 5,61 6,23 6,53 6,53 6,84 n.a.
Tiefstkurs 5,12 5,12 4,63 2,98 2,98 n.a.
Durchschnittspreis 5,38 5,70 5,55 4,92 5,32 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR DIS

Der ESPA STOCK RUSSIA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds. Die Strategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen aus der Region Russland und der Gemeinschaft unabhängiger Staaten Anlagecharakteristik (GUS). Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Investmentansatz entsprechend den qualitativen und quantitativen Methoden des CEE-Aktienteams. Mit der Investmentstrategie sind auch Fremdwährungsrisiken verbunden, die in der Regel nicht abgesichert werden.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (30.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexandre Dimitrov
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,94% LUKOIL PJSC
7,17% Sberbank of Russia PJSC
6,46% Alrosa PJSC
6,04% Magnit PJSC
4,61% Mobile TeleSystems PJSC
4,47% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3,93% Tatneft PJSC
3,60% Gazprom PJSC
3,48% Transneft PJSC
2,82% Rosneft Oil Co PJSC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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