ESPA STOCK RUSSIA - EUR

Fonds
6,690 EUR +0,06 +0,91% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0NFHQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A08EF9 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 6,960 ( n.a. ) Eröffnung 6,69 Hoch / Tief (heute) 6,69 / 6,69 Fondsvolumen 29,06 Mio. EUR (Stand: 27.06.2017)
Geld 6,690 ( n.a. ) Vortag 6,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,77 / 6,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,43% / +6,36%
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ESPA STOCK RUSSIA - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6,69 EUR +0,06 +0,91% 17.11. 08:00:00 6,690 / 6,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,43% +6,02% +6,36% +30,16% +4,53% n.a.
relativer Return -3,51% -4,87% -1,60% -1,60% -3,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,51% -1,65% -0,13% -0,04% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,84% +53,62% +13,38% -36,13% -3,89% +7,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 +0,59 +0,32 -0,02 +0,01 n.a.
Excess Return +6,38% +28,52% +30,01% -2,08% +1,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,18% 13,93% 17,96% 28,89% 26,50% n.a.
max. Verlust -5,42% -5,42% -21,62% -37,68% -53,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,43% +6,81% +17,49% +27,73% +27,73% n.a.
1-Monats-Tief -4,43% -4,43% -9,52% -34,05% -34,05% n.a.
Höchstkurs 7,01 7,01 7,77 7,77 7,77 n.a.
Tiefstkurs 6,63 6,23 6,09 3,39 3,39 n.a.
Durchschnittspreis 6,86 6,71 6,84 5,81 6,00 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR

Der ESPA STOCK RUSSIA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds. Die Strategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen aus der Region Russland und der Gemeinschaft unabhängiger Staaten Anlagecharakteristik (GUS). Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Investmentansatz entsprechend den qualitativen und quantitativen Methoden des CEE-Aktienteams. Mit der Investmentstrategie sind auch Fremdwährungsrisiken verbunden, die in der Regel nicht abgesichert werden.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR

Auflagedatum 25.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexandre Dimitrov
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR

Anteil Wertpapiername
9,40% LUKOIL PJSC
8,10% Sberbank of Russia PJSC
5,60% Magnit PJSC
5,52% Gazprom PJSC
4,37% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,18% Alrosa PJSC
3,77% Mobile TeleSystems PJSC
3,72% MMC Norilsk Nickel PJSC
3,71% Tatneft PJSC
3,36% Novatek PJSC
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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