ESPA STOCK TECHNO - EUR ACC

Fonds
68,223 EUR -0,85 -1,23% 19.04.2018, 22:25:34
WKN: 502345 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: AT0000753504 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 68,697 ( 152 Stk. ) Kaufen Eröffnung 68,22 Hoch / Tief (heute) 68,22 / 68,22 Fondsvolumen 65,50 Mio. EUR (Stand: 18.04.2018)
Geld 67,749 ( 154 Stk. ) Verkaufen Vortag 69,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,11 / 60,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,40% / +12,43%
Benchmark
ESPA STOCK TECHNO - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 68,99 EUR +1,37 +2,03% 18.04. 08:00:00 68,990 / 71,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK TECHNO - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,40% -0,50% +12,29% +40,54% +145,87% +226,66%
relativer Return -0,30% +10,18% +1,55% +16,02% +7,12% +20,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% +3,28% +0,13% +0,41% +0,11% +0,16%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,56% +17,54% +11,36% +19,68% +28,29% +25,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +1,26 +0,66 +1,12 +1,12 +0,47
Excess Return +12,31% +40,85% +40,69% +106,75% +141,81% +180,76%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK TECHNO - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 26,82% 23,06% 16,39% 18,18% 16,84% 18,70%
max. Verlust -8,65% -9,23% -9,23% -20,39% -20,39% -36,36%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -3,54% +5,46% +5,46% +10,70% +12,35% +12,35%
1-Monats-Tief -3,54% -3,54% -3,54% -10,23% -10,23% -14,36%
Höchstkurs 71,52 71,97 71,97 71,97 71,97 71,97
Tiefstkurs 65,33 64,01 60,63 41,38 27,58 14,93
Durchschnittspreis 67,60 68,30 65,45 55,86 47,88 35,63

Fondsstrategie zu ESPA STOCK TECHNO - EUR ACC

Der ESPA STOCK TECHNO ist ein Aktienfonds, der als Anlageziel langfristigen Substanzzuwachs und eine laufende Rendite anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Technologiebranche, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK TECHNO - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA STOCK TECHNO - EUR ACC

Auflagedatum 16.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernhard Ruttenstorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 15.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK TECHNO - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Laufende Kosten 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK TECHNO - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu ESPA STOCK TECHNO - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,16% Apple Inc
9,05% Microsoft Corp
6,49% Facebook Inc
4,69% Alphabet Inc
4,52% Alphabet Inc
3,06% Visa Inc
2,79% NVIDIA Corp
2,68% Intel Corp
2,58% Cisco Systems Inc
2,17% SAP SE
Stand: 29.12.2017

Ratings zu ESPA STOCK TECHNO - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.04.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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