ETHNA-AKTIV - SIA-T USD ACC H

Fonds
497,400 USD -0,92 -0,18% 10.12.2018, 08:00:00
WKN: A1W66F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0985094373 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 512,320 ( n.a. ) Eröffnung 497,40 Hoch / Tief (heute) 497,40 / 497,40 Fondsvolumen 4,55 Mrd. EUR (Stand: 07.12.2018)
Geld 497,400 ( n.a. ) Vortag 498,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 528,79 / 497,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,70% / -3,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 497,40 USD -0,92 -0,18% 10.12. 08:00:00 497,400 / 512,320
KAG (EUR) 436,11 EUR -2,06 -0,47% 10.12. 08:00:00 436,105 / 449,187

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV - SIA-T USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,70% -0,90% -0,41% -1,66% n.a. n.a.
relativer Return* +5,06% +5,52% -0,70% -19,51% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +5,06% +1,81% -0,06% -0,60% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,86% -4,52% +0,02% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 +1,03 +0,13 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,07% +6,22% +1,30% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-AKTIV - SIA-T USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,92% 4,17% 3,15% 3,21% n.a. n.a.
max. Verlust -1,07% -3,28% -5,90% -5,92% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,70% +0,10% +1,54% +2,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,70% -1,71% -1,71% -3,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 502,98 514,47 528,79 528,79 n.a. n.a.
Tiefstkurs 497,61 497,61 497,61 465,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 500,27 505,33 514,40 495,88 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ETHNA-AKTIV - SIA-T USD ACC H

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu ETHNA-AKTIV - SIA-T USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ETHNA-AKTIV - SIA-T USD ACC H

Auflagedatum 02.12.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 0 USD

Gebühren zu ETHNA-AKTIV - SIA-T USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-AKTIV - SIA-T USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ETHNA-AKTIV - SIA-T USD ACC H

Anteil Wertpapiername
3,20% US Treasury (2028)
2,90% JAB Coffee & Tea
2,66% S&P500 Health Care ETF
2,29% JAB Global Consumer Brands
1,16% Xerox Corporation (2035)
0,89% Mellinckrodt 2 SICAV
0,73% The Priceline Group (2027)
0,72% Ned. Waterschapsbank (2024)
0,66% Toyota Australia (2023)
0,62% Stadshypotek (2023)
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ETHNA-AKTIV - SIA-T USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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