ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DP...

Fonds
11,122 EUR -0,01 -0,05% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0YDEZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0456625358 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 11,122 ( n.a. ) Eröffnung 11,12 Hoch / Tief (heute) 11,12 / 11,12 Fondsvolumen 369,21 Mio. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld 11,122 ( n.a. ) Vortag 11,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,13 / 10,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +2,76%
Benchmark
ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DP...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,12 EUR -0,01 -0,05% 21.06. 08:00:00 11,122 / 11,122

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DP EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% +1,94% +2,82% +9,73% +29,23% n.a.
relativer Return -0,50% +2,00% -1,03% -13,14% -2,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% +0,66% -0,09% -0,39% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,87% +4,53% -0,67% +9,22% +3,14% +13,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 +1,55 +1,34 +1,71 +2,00 n.a.
Excess Return +2,84% +7,59% +9,58% +16,88% +26,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DP EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,81% 1,84% 2,04% 2,31% 2,33% n.a.
max. Verlust -0,25% -0,65% -2,96% -4,71% -4,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +0,95% +1,72% +1,72% +3,01% n.a.
1-Monats-Tief +0,82% +0,20% -1,92% -1,92% -2,05% n.a.
Höchstkurs 11,13 11,13 11,34 11,34 11,34 n.a.
Tiefstkurs 11,03 10,91 10,80 10,54 9,98 n.a.
Durchschnittspreis 11,09 11,04 11,07 11,00 10,81 n.a.

Fondsstrategie zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DP EUR DIS

Das Anlageziel besteht in der Erzielung einer angemessenen Rendite. Investiert wird vornehmlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Die Anleihen haben die Bonitätseinstufung Investment Grade, d. h. wenigstens BBBoder Baa3, eines international anerkannten Ratingdienstes wie Moody's Investor Services, Inc. ('Moody’s') oder Standard & Poor's Corporation ('S&P').

Fondsprospekte zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DP EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DP EUR DIS

Auflagedatum 26.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater B. Gries,M. Ohm, M. Lackmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle CACEIS Bank Lux
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DP EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DP EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DP EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,90% Santos Finance Ltd (var) 22.09.2070
1,60% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var)
1,48% Origin Energy Finance Ltd (var) 16.06.2071
1,27% Allianz Finance II BV (var) 08.07.2041
1,06% UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.11.2024
1,01% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
1,00% UBS AG (var) 12.02.2026
0,96% Alfa Laval Treasury International AB 1,375% 12.09.2022
0,95% Deutsche Bank AG 1,5% 20.01.2022
0,93% Bank of America Corp (var) 04.05.2027
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DP EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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