ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATI...

Fonds
12,156 EUR -0,00 -0,02% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JAY7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0628638032 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 12,156 ( n.a. ) Eröffnung 12,16 Hoch / Tief (heute) 12,16 / 12,16 Fondsvolumen 1,64 Mrd. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld 12,156 ( n.a. ) Vortag 12,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,16 / 11,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +2,32%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,16 EUR -0,00 -0,02% 21.06. 08:00:00 12,156 / 12,156

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - CI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% +0,71% +2,35% +5,55% +16,35% n.a.
relativer Return -0,95% +1,44% -10,88% -23,97% -27,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,95% +0,48% -0,96% -0,76% -0,53% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,86% +3,74% +0,61% +1,67% +3,74% +7,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,07 +2,07 +1,53 +1,71 +2,20 n.a.
Excess Return +2,37% +4,46% +5,40% +7,81% +13,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - CI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,31% 0,40% 0,77% 1,16% 1,12% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,12% -0,59% -2,04% -2,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 78,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,27% +0,54% +1,12% +1,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,13% -0,25% -1,19% -1,19% n.a.
Höchstkurs 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16 n.a.
Tiefstkurs 12,12 12,07 11,81 11,45 10,45 n.a.
Durchschnittspreis 12,15 12,11 12,03 11,77 11,50 n.a.

Fondsstrategie zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - CI EUR ACC

Das Anlageziel besteht in der Erzielung hoher Erträge und Kapitalzuwächse. Investiert wird vornehmlich in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens B3 bzw. B- und einer Restlaufzeit von vornehmlich 3,5 Jahren. Mindestens 20% des Fondsvermögens sind in Anleihen mit Sub-Investment Grade-Qualität (High Yield) angelegt. Die Anleiheemittenten stammen hauptsächlich aus Ländern mit Investment Grade-Rating.

Fondsprospekte zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - CI EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - CI EUR ACC

Auflagedatum 24.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RENAULT, RENTSCH, DING
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle CACEIS Bank Lux
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - CI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - CI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - CI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,29% CNH Industrial Finance Europe SA 6,25% 09.03.2018
2,01% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,625% 15.10.2018
1,71% ZF North America Capital Inc 2,25% 26.04.2019
1,52% Fiat Chrysler Finance Europe 6,625% 15.03.2018
1,47% thyssenkrupp AG 4% 27.08.2018
1,40% International Game Technology PLC 6,625% 02.02.2018
1,29% Tesco PLC 3,375% 02.11.2018
1,29% Petrobras Global Finance BV 4,875% 07.03.2018
1,27% Petrobras Global Finance BV 2,75% 15.01.2018
1,26% Leonardo SpA 4,375% 05.12.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - CI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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