ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATI...

Fonds
9,139 EUR +0,00 +0,02% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JAZA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0628638388 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Oddo BHF Asset Management GmbH
Brief 9,139 ( n.a. ) Eröffnung 9,14 Hoch / Tief (heute) 9,14 / 9,14 Fondsvolumen 1,67 Mrd. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 9,139 ( n.a. ) Vortag 9,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,14 / 8,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +2,05%
Benchmark
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KAG (EUR) 9,14 EUR +0,00 +0,02% 20.07. 08:00:00 9,139 / 9,139

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DP EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +0,63% +2,05% +6,45% +16,64% n.a.
relativer Return +2,63% +4,94% -3,44% -21,65% -20,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,63% +1,62% -0,29% -0,68% -0,38% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,93% +3,88% +0,95% +1,89% +4,04% +8,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,48 +1,83 +1,71 +1,73 +2,18 n.a.
Excess Return +2,07% +4,14% +6,30% +8,08% +13,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DP EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,58% 0,50% 0,60% 1,20% 1,16% n.a.
max. Verlust -0,23% -0,24% -0,32% -2,05% -2,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 72,22% 78,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +0,29% +0,54% +1,21% +1,21% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -0,28% -1,13% -1,13% n.a.
Höchstkurs 9,14 9,14 9,45 10,09 10,39 n.a.
Tiefstkurs 9,12 9,08 9,00 9,00 9,00 n.a.
Durchschnittspreis 9,13 9,12 9,20 9,44 9,71 n.a.

Fondsstrategie zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DP EUR DIS

Das Anlageziel besteht in der Erzielung hoher Erträge und Kapitalzuwächse. Investiert wird vornehmlich in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens B3 bzw. B- und einer Restlaufzeit von vornehmlich 3,5 Jahren. Mindestens 20% des Fondsvermögens sind in Anleihen mit Sub-Investment Grade-Qualität (High Yield) angelegt. Die Anleiheemittenten stammen hauptsächlich aus Ländern mit Investment Grade-Rating.

Fondsprospekte zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DP EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DP EUR DIS

Auflagedatum 01.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RENAULT, RENTSCH, DING
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle CACEIS Bank Lux
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DP EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DP EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DP EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,15% CNH Industrial Finance Europe SA 6,25% 09.03.2018
1,89% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,625% 15.10.2018
1,60% ZF North America Capital Inc 2,25% 26.04.2019
1,43% Fiat Chrysler Finance Europe 6,625% 15.03.2018
1,38% thyssenkrupp AG 4% 27.08.2018
1,37% OI European Group BV 6,75% 15.09.2020
1,31% International Game Technology PLC 6,625% 02.02.2018
1,30% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
1,29% United Group BV 7,875% 15.11.2020
1,28% thyssenkrupp AG 3,125% 25.10.2019
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - DP EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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