ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - C...

Fonds
29,170 EUR 0,00 0,00% 23.06.2017, 21:55:16
WKN: 940818 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0115288721 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 29,760 ( 750 Stk. ) Eröffnung 29,17 Hoch / Tief (heute) 29,42 / 29,17 Fondsvolumen 656,73 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 29,170 ( 750 Stk. ) Vortag 29,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,46 / 26,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / +7,80%
Benchmark
ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - C...
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Alle Kurse zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CI EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 29,35 EUR -0,03 -0,10% 23.06. 10:26:51 29,360 / 29,570
KAG (EUR) 29,46 EUR -0,02 -0,06% 21.06. 08:00:00 29,462 / 29,462

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% +2,32% +7,80% +13,62% +45,56% +74,95%
relativer Return -0,15% +2,61% -5,39% -18,00% -8,11% -29,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% +0,86% -0,46% -0,55% -0,14% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,47% +9,06% +1,63% +3,80% +8,55% +21,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,51 +2,05 +1,58 +2,31 +2,78 +0,24
Excess Return +7,82% +12,26% +13,47% +25,72% +42,52% +19,65%

Risiko-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,61% 0,97% 2,23% 2,71% 2,58% 5,27%
max. Verlust -0,06% -0,26% -1,54% -5,45% -5,45% -35,99%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 78,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,77% +0,92% +1,97% +3,85% +3,85% +9,56%
1-Monats-Tief +0,77% +0,51% -1,32% -2,34% -2,86% -18,55%
Höchstkurs 29,48 29,48 29,48 29,48 29,48 29,48
Tiefstkurs 29,21 28,77 26,94 25,22 20,24 10,78
Durchschnittspreis 29,37 29,12 28,39 26,94 25,55 21,14

Fondsstrategie zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CI EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein hohes Einkommen und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio von überwiegend börsennotierten Anleihen mit Schwerpunkt auf Schuldpapieren von geringerer Qualität (d. h. auf Schuldinstrumenten mit einem Rating unterhalb Investment Grade). Die Emittenten stammen überwiegend aus Ländern mit einem Investment-Grade-Rating von S&P oder Moody’s, jedoch darf der Teilfonds auch in börsennotierte Anleihen von Emittenten aus Ländern investieren, die kein Investment-Grade-Rating besitzen.

Fondsprospekte zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CI EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CI EUR ACC

Auflagedatum 30.06.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexis Renault, Henning Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,09% Telefonica Europe BV (var)
1,79% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
1,49% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15.01.2029
1,35% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,32% VWR Funding Inc 4,625% 15.04.2022
1,32% Play Topco SA 5,375% 15.09.2022
1,24% eDreams ODIGEO SA 8,5% 01.08.2021
1,22% Fiat Chrysler Finance Europe 6,625% 15.03.2018
1,20% Wind Acquisition Finance SA 7% 23.04.2021
1,20% Alliance Automotive Finance PLC 6,25% 01.12.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - CI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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