Rentenfonds • Renten Europa

Europportunity Bond - A EUR DIS

WKN
765373
Emittent
Amundi Austria GmbH
ISIN
AT0000726070
KVG
60,480 EUR
-0,110 EUR-0,18 %
Geld
60,480 EUR
Brief
62,300 EUR
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Fondsvolumen
21,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,25 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
1,500 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
1,500 EUR
15.12.2021
Ausschüttend
1,500 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Europportunity Bond - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ROMANI 2.75% 29/10/25 REGS11,10 %
SLOVAK 3.375% 11/249,02 %
ROMANI 3.625% 4/248,33 %
CROATI 1.125% 06/298,22 %
BULENR 3.5% 06/258,05 %
CAF 1.125% 02/256,60 %
MOLHB 1.5% 10/276,19 %
OMVAV 1% 12/26 EMTN5,96 %
ENAPHO 1.659% 04/244,50 %
ROMANI 2.875% 10/244,49 %
Summe:72,46 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Europportunity Bond - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Osteuropa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Europportunity Bond - A EUR DIS

Regelmäßiger Ertrag unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens. Der Europportunity Bond ist ein Rentenfonds und investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen europäischer Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, wobei mindestens 25% des Fondsvermögens in Anleihen von Schuldnern aus Konvergenzländern in Europa investert wird. Für den Fonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen investieren. Als Mindestrating der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wird überwiegend 'B2' nach Moody's bzw. ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor's ('B') herangezogen. Im Falle von Split-Ratings wird das jeweils zweitbeste Rating herangezogen. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investeren, die nicht auf Fondswährung lauten. Durch Anpassung der Zinssensibilität wird versucht, eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung zu erzielen. Der Fonds notiert in EUR. Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit (= Duration) der im Fonds befindlichen Veranlagungen beträgt zwischen 1 und 11 Jahre. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.

Stammdaten zu Europportunity Bond - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Gerhard Matkovits, Sylvia Huber, Manfred Huber
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    21,96 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Europportunity Bond - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Europportunity Bond - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Europportunity Bond - A EUR DIS