Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Euroland

EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS

WKN: A0M978

ISIN: LU0337536675

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A0M978

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0337536675

18.04.2024, 08:00:00 • KVG

61,690 EUR

-0,220 EUR-0,36 %

Geld

61,690 EUR

Brief

64,470 EUR

Fondsvolumen

10,16 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,50 %

Laufende Kosten

3,35 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,50 %
Verwaltungsgebühr	0,48 %
Laufende Kosten	3,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
25.07.2017 Ausschüttend	0,130 EUR
25.07.2016 Ausschüttend	0,526 EUR
24.07.2015 Ausschüttend	0,886 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ARC ALPHA - Equity Story Leaders - H EUR ACC Fonds · WKN A2P40K · ISIN LU2177558835	16,42 %
ARC ALPHA - Global Asset Managers - H EUR ACC Fonds · WKN A2P40D · ISIN LU2177558082	13,61 %
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	6,81 %
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1DCTK · ISIN JE00B588CD74	6,79 %
AB III-FIXED MAT.BD 2026 PTF ACT.NOM. I2 EUR ACC. ON Fonds · WKN A3D6TP · ISIN LU2575944918	5,29 %
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A116QV · ISIN LU1079841273	5,26 %
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KXD9 · ISIN US91282CDB46	4,94 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) Anleihe · WKN A2RRV3 · ISIN IT0005345183	4,43 %
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0AN · ISIN LU0290358497	4,21 %
JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2DWM4 · ISIN IE00BF4G7183	3,97 %
Summe:	71,73 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0337536675 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,50 %	3,35 %	nein	–
LU1081246016	EUR	Ausschüttend	–	2,35 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Batterien

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Balanced Portfolio ist es im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.

Stammdaten zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
VermögensMgmt EuroSwitch GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
10,16 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. April 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	61,690 EUR -0,220 EUR · -0,36 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,220 EUR · -0,36 %	61,690 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	64,470 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,780 EUR 4,31 %

Risiko-Kennzahlen zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,51 %
3 Monate
3,75 %
1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
5,14 %
5 Jahre
6,15 %
10 Jahre
5,69 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-0,80 %
1 Jahr
-3,12 %
3 Jahre
-9,67 %
5 Jahre
-16,00 %
10 Jahre
-16,00 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
62,38
3 Monate
62,38
1 Jahr
62,38
3 Jahre
63,58
5 Jahre
63,58
10 Jahre
63,58

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
60,56
3 Monate
59,22
1 Jahr
57,43
3 Jahre
57,43
5 Jahre
51,18
10 Jahre
51,18

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
61,31
3 Monate
60,43
1 Jahr
59,11
3 Jahre
60,06
5 Jahre
58,85
10 Jahre
57,71

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,51 %	3,75 %	3,97 %	5,14 %	6,15 %	5,69 %
Maximaler Verlust	-0,64 %	-0,80 %	-3,12 %	-9,67 %	-16,00 %	-16,00 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	50,00 %	58,33 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	62,38	62,38	62,38	63,58	63,58	63,58
Tiefstkurs (in EUR)	60,56	59,22	57,43	57,43	51,18	51,18
Durchschnittspreis (in EUR)	61,31	60,43	59,11	60,06	58,85	57,71

Performance-Kennzahlen zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,21 %
3 Monate
+4,05 %
1 Jahr
+5,44 %
3 Jahre
+2,68 %
5 Jahre
+9,64 %
10 Jahre
+18,42 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,54 %
3 Monate
-5,43 %
1 Jahr
-7,62 %
3 Jahre
-18,12 %
5 Jahre
-28,00 %
10 Jahre
-44,15 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,54 %
3 Monate
-1,85 %
1 Jahr
-0,66 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,55 %
10 Jahre
-0,48 %

Performance im Jahr: 2024
+3,63 %
2023
+3,39 %
2022
-7,74 %
2021
+6,71 %
2020
+0,31 %
2019
+10,40 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,41 %
2 Jahre
+0,06 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,26 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,68 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
+4,12 %
4 Jahre
+15,21 %
5 Jahre
+11,14 %
10 Jahre
+16,26 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,21 %	+4,05 %	+5,44 %	+2,68 %	+9,64 %	+18,42 %
Relativer Return	+1,54 %	-5,43 %	-7,62 %	-18,12 %	-28,00 %	-44,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,54 %	-1,85 %	-0,66 %	-0,55 %	-0,55 %	-0,48 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,63 %	+3,39 %	-7,74 %	+6,71 %	+0,31 %	+10,40 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,41 %	+0,06 %	+0,27 %	+0,63 %	+0,35 %	+0,26 %
Excess Return	+1,68 %	+0,54 %	+4,12 %	+15,21 %	+11,14 %	+16,26 %

EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS

Fondsstrategie zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS

Stammdaten zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS

Fondsprospekte zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS