EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R E...

Fonds
102,300 EUR -0,26 -0,25% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A0M8FJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0329749021 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 107,420 ( n.a. ) Eröffnung 102,30 Hoch / Tief (heute) 102,30 / 102,30 Fondsvolumen 100,63 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 102,300 ( n.a. ) Vortag 102,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,36 / 99,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / +2,21%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,30 EUR -0,26 -0,25% 19.07. 08:00:00 102,300 / 107,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% +0,04% +1,88% +5,43% +12,92% n.a.
relativer Return +2,46% +1,03% -8,94% -25,25% -39,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,46% +0,34% -0,78% -0,81% -0,85% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,96% +0,20% +2,29% +3,56% +2,73% +5,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 -0,07 +0,46 +0,52 +0,55 n.a.
Excess Return +1,90% -0,54% +5,28% +7,63% +9,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,99% 2,33% 2,51% 3,79% 3,38% n.a.
max. Verlust -1,09% -1,42% -1,90% -7,89% -7,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,41% +0,39% +1,32% +2,59% +2,59% n.a.
1-Monats-Tief -0,41% -0,41% -0,61% -2,22% -2,22% n.a.
Höchstkurs 103,01 103,36 103,36 108,67 108,67 n.a.
Tiefstkurs 101,89 101,89 99,26 98,52 94,23 n.a.
Durchschnittspreis 102,39 102,67 101,90 102,40 100,59 n.a.

Fondsstrategie zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R EUR DIS

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag ('Teilfonds') strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds investiert überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Zielfonds.

Fondsprospekte zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R EUR DIS

Auflagedatum 29.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,63 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,50%
Verwaltungsgebühr 0,03%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,90% iShares Plc. - Core DAX UCITS ETF (DE)
2,00% Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Smaller Companies Fund
1,50% ComStage ETF SICAV - ComStage ETF Nasdaq - 100 UCITS ETF
1,30% Allianz - Europe Equity Growth Select
1,30% Robeco Emerg. Converv. Equit.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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