EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R E...

Fonds
101,030 EUR +0,11 +0,11% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A0M8FJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0329749021 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 106,080 ( n.a. ) Eröffnung 101,03 Hoch / Tief (heute) 101,03 / 101,03 Fondsvolumen 87,20 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 101,030 ( n.a. ) Vortag 100,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,52 / 99,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / -0,88%
Benchmark
EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R E...
loading

Alle Kurse zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 101,03 EUR +0,11 +0,11% 21.09. 08:00:00 101,030 / 106,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,33% -0,69% -0,99% +1,28% +7,50% +15,02%
relativer Return* +0,57% -2,64% -13,27% -26,40% -40,85% -58,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,57% -0,89% -1,18% -0,85% -0,87% -0,74%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,21% +1,23% +0,20% +2,29% +3,56% +2,73%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,33 +0,28 +0,15 +0,10 +0,19 -0,66
Excess Return -0,97% +1,57% +1,43% +1,41% +3,44% -30,88%

Risiko-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,87% 2,27% 2,94% 3,21% 3,43% 3,71%
max. Verlust -0,89% -1,19% -3,81% -4,81% -7,89% -10,55%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 53,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,33% -0,05% +0,98% +1,69% +2,29% +2,32%
1-Monats-Tief -0,33% -0,33% -2,04% -2,04% -2,13% -6,85%
Höchstkurs 101,49 101,80 103,52 104,00 108,67 108,67
Tiefstkurs 100,59 100,59 99,58 99,00 97,67 85,74
Durchschnittspreis 101,07 101,25 101,71 101,75 101,72 97,76

Fondsstrategie zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R EUR DIS

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag (Fonds) ist ein Teilfonds der Investmentgesellschaft Exklusiv Portfolio SICAV (Umbrella-Konstruktion) Der Teilfonds investiert überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Zielfonds. In diesem Teilfonds beträgt die Aktienquote maximal 35% des Netto-Teilfondsvermögens. Hierzu zählen z.B. Aktien, Zertifikate auf Aktien und auf Aktienindizes, Aktienfonds

Fondsprospekte zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R EUR DIS

Auflagedatum 29.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,42 EUR (16.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,50%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 2,20%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,10% UBS-ETF-UBS-ETF?MSCI?EMU?U.ETF
1,50% DNB Fund - Technology
1,40% Allianz - Europe Equity Growth Select
1,40% ComStage ETF SICAV - ComStage ETF Nasdaq - 100 UCITS ETF
1,40% SPDR S&P 500 UCITS ETF
Stand: 30.06.2018

Ratings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV ERTRAG - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings