EXPERT SELECT - EUR DIS

Fonds
39,060 EUR -0,21 -0,53% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: 978759 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009787598 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Metzler Asset Management GmbH
Brief 41,010 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 39,06 Hoch / Tief (heute) 39,06 / 39,06 Fondsvolumen 32,69 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 39,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 39,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,44 / 37,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / +3,82%
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EXPERT SELECT - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 39,06 EUR -0,21 -0,53% 14.08. 08:00:00 39,060 / 41,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu EXPERT SELECT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,43% -1,28% +4,38% +9,73% +26,80% +34,23%
relativer Return* -1,97% -6,40% -9,78% -14,90% -31,01% -50,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,97% -2,18% -0,85% -0,45% -0,62% -0,58%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,68% +11,36% +0,03% +5,76% +4,78% +13,77%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 +0,91 +0,37 +0,52 +0,50 -0,07
Excess Return +4,40% +11,85% +9,88% +19,43% +22,74% -11,67%

Risiko-Kennzahlen zu EXPERT SELECT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,96% 6,16% 7,27% 8,62% 8,20% 12,14%
max. Verlust -1,43% -3,92% -8,83% -15,35% -17,15% -43,85%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,43% +0,43% +3,19% +5,59% +5,59% +13,16%
1-Monats-Tief +0,43% -1,66% -6,00% -8,17% -8,17% -22,64%
Höchstkurs 39,84 40,03 41,44 41,44 41,44 41,44
Tiefstkurs 39,10 38,46 37,54 31,48 30,47 16,58
Durchschnittspreis 39,48 39,42 39,24 36,84 35,66 31,00

Fondsstrategie zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Mit dem Dachfonds, Expert Select, optimieren Sie die Anlage in Investmentfonds, denn in diesem Fonds werden verschiedene chancenreiche Aktienfonds eines Portfolios gebündelt. Je nach aktueller Marktlage wird die Zusammensetzung und Gewichtung der einzelnen Fonds innerhalb des Dachfonds angepasst. Somit eröffnet Ihnen dieser Fonds die Chance, sich durch eine einzige Anlage an den Erfolgen europäisch und weltweit anlegender Aktienfonds zu beteiligen. Auf Basis einer von Metzler entwickelten Systematik zur Einschätzung der Marktentwicklung kann der Aktienanteil im Fondsvermögen je nach Attraktivität der Aktienmärkte zwischen 0 % und 120 % variieren. Damit sollen in schwachen Marktphasen durch eine deutliche Reduzierung der Aktienquote und gleichzeitiger Erhöhung der Kassequote hohe Verluste vermieden und so die Rendite verstetigt werden. Die Reduzierung der Aktienquote erfolgt kostengünstig durch die Absicherung des Aktienbestandes mittels Aktienindex-Futures.

Fondsprospekte zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Auflagedatum 01.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolai Austein, Jan Philip Kennedy
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,93% Metzler Europ.Dividend Sust.B Dis EUR
7,83% METZLER-M.INTL GROW. X
6,99% METZLER-M.JAPAN EQ. XDEO
5,68% METZLER-MET.US EQU.E.X
5,54% METZLER-MET.GLO.EQ.E.X
5,30% METZLER-MET.JA.EQ.E. X
5,22% METZLER-MET.EUR.EQ.E.X
5,19% Metzler Sovereign Select B Dis EUR
5,11% Metzler European Concentrated Growth B
4,92% Metzler European Small and Micro Cap
Stand: 31.07.2018

Ratings zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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