EXPERT SELECT - EUR DIS

Fonds
35,980 EUR +0,39 +1,10% 21.01.2019, 08:00:00
WKN: 978759 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009787598 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Metzler Asset Management GmbH
Brief 37,780 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 35,98 Hoch / Tief (heute) 35,98 / 35,98 Fondsvolumen 29,83 Mio. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 35,980 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 35,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,44 / 34,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,89% / -12,14%
Benchmark
EXPERT SELECT - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 35,98 EUR +0,39 +1,10% 21.01. 08:00:00 35,980 / 37,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu EXPERT SELECT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,89% -4,08% -12,14% +10,38% +8,96% +87,18%
relativer Return* -6,16% -2,91% -11,73% -19,54% -33,08% -46,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -6,16% -0,98% -1,03% -0,60% -0,67% -0,52%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,96% -13,35% +11,36% +0,03% +5,76% +4,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,25 +0,02 +0,41 +0,07 +0,11 +0,26
Excess Return -12,12% +0,31% +10,53% +2,54% +4,90% +41,28%

Risiko-Kennzahlen zu EXPERT SELECT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,34% 11,90% 9,64% 8,28% 8,64% 10,24%
max. Verlust -1,78% -7,73% -16,48% -16,48% -17,15% -20,65%
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 61,11% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,89% +2,89% +2,89% +3,55% +4,63% +9,00%
1-Monats-Tief +2,89% -3,72% -4,74% -4,74% -7,94% -15,11%
Höchstkurs 35,98 37,51 41,44 41,44 41,44 41,44
Tiefstkurs 34,61 34,61 34,61 31,48 31,48 16,58
Durchschnittspreis 35,29 36,23 38,44 37,11 36,13 31,59

Fondsstrategie zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Mit dem Dachfonds, Expert Select, optimieren Sie die Anlage in Investmentfonds, denn in diesem Fonds werden verschiedene chancenreiche Aktienfonds eines Portfolios gebündelt. Je nach aktueller Marktlage wird die Zusammensetzung und Gewichtung der einzelnen Fonds innerhalb des Dachfonds angepasst. Somit eröffnet Ihnen dieser Fonds die Chance, sich durch eine einzige Anlage an den Erfolgen europäisch und weltweit anlegender Aktienfonds zu beteiligen. Auf Basis einer von Metzler entwickelten Systematik zur Einschätzung der Marktentwicklung kann der Aktienanteil im Fondsvermögen je nach Attraktivität der Aktienmärkte zwischen 0 % und 120 % variieren. Damit sollen in schwachen Marktphasen durch eine deutliche Reduzierung der Aktienquote und gleichzeitiger Erhöhung der Kassequote hohe Verluste vermieden und so die Rendite verstetigt werden. Die Reduzierung der Aktienquote erfolgt kostengünstig durch die Absicherung des Aktienbestandes mittels Aktienindex-Futures.

Fondsprospekte zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Auflagedatum 01.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolai Austein, Jan Philip Kennedy
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,33% Metzler Europ.Dividend Sust.B Dis EUR
7,37% METZLER-M.INTL GROW. X
7,32% METZLER-MET.US EQU.E.X
5,88% METZLER-M.JAPAN EQ. XDEO
5,83% Metzler Sovereign Select B Dis EUR
5,63% METZLER-MET.GLO.EQ.E.X
5,41% METZLER-MET.JA.EQ.E. X
5,25% METZLER-MET.EUR.EQ.E.X
4,65% Metzler Eastern Europe B
4,54% Metzler European Concentrated Growth B
Stand: 31.12.2018

Ratings zu EXPERT SELECT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings