F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Fonds
12,576 EUR -0,03 -0,23% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: 548108 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168601234 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 13,200 ( n.a. ) Eröffnung 12,58 Hoch / Tief (heute) 12,58 / 12,58 Fondsvolumen 23,90 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 12,576 ( n.a. ) Vortag 12,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,87 / 11,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / -3,00%
Benchmark
F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,30 USD 0,00 0,00% 16.08. 08:00:00 14,300 / 15,010
KAG (EUR) 12,58 EUR -0,03 -0,23% 16.08. 08:00:00 12,576 / 13,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,34% +3,11% +0,44% +10,89% +40,88% +129,59%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,28% -4,10% +15,10% +9,50% +19,12% -12,93%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,72 +0,03 +0,92 +0,35 +0,58 +0,25
Excess Return -2,98% +0,31% +13,11% +7,08% +15,89% +29,24%

Risiko-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,28% 4,90% 4,16% 4,57% 4,98% 7,56%
max. Verlust -2,67% -2,67% -6,34% -6,34% -9,06% -26,57%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,58% +2,18% +2,18% +4,20% +4,20% +6,96%
1-Monats-Tief -1,58% -1,58% -2,64% -3,66% -6,04% -13,38%
Höchstkurs 14,60 14,60 15,68 15,68 15,68 16,62
Tiefstkurs 14,21 14,16 14,16 13,26 13,26 9,34
Durchschnittspreis 14,49 14,41 14,98 14,71 14,69 14,31

Fondsstrategie zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Ziel des Fonds sind attraktive langfristige Erträge durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Emerging Markets sowie von Unternehmen, die hier geschäftlich aktiv sind.

Fondsprospekte zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Auflagedatum 16.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 USD (16.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg, S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,07% SA GOV4.5 17APR30
2,90% Mongolia Government International Bond 5,625% 01.05.2023
2,73% Bolivian Government International Bond 4,5% 20.03.2028
2,59% Saudi Government International Bond 2,875% 04.03.2023
2,47% ICBC STANDARD BANK PLC 0 3SEP18
2,31% Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023
2,18% European Bank for Reconstruction & Development 6% 04.05.2020
1,89% Indonesia Government International Bond 2,95% 11.01.2023
1,68% Mongolia Government International Bond 8,75% 09.03.2024
1,68% Angolan Government International Bond 9,5% 12.11.2025
Stand: 30.06.2018

Ratings zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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