F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Fonds
13,080 EUR -0,04 -0,31% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: 548108 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168601234 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 13,738 ( n.a. ) Eröffnung 13,08 Hoch / Tief (heute) 13,08 / 13,08 Fondsvolumen 23,90 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 13,080 ( n.a. ) Vortag 13,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,00 / 12,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / +9,30%
Benchmark
F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,50 USD 0,00 0,00% 23.11. 08:00:00 15,500 / 16,280
KAG (EUR) 13,08 EUR -0,04 -0,31% 23.11. 08:00:00 13,080 / 13,738

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,46% +0,59% -1,60% +22,28% +25,19% +134,07%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,27% +15,10% +9,50% +19,12% -12,93% +15,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,81 +2,01 +0,97 +1,04 +0,36 +0,34
Excess Return +9,32% +18,99% +15,28% +22,48% +10,87% +40,17%

Risiko-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 2,81% 3,32% 5,01% 5,54% 7,50%
max. Verlust -1,16% -1,47% -2,04% -7,21% -13,43% -27,76%
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 66,67% 61,67% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,13% +0,98% +1,69% +3,58% +6,83% +10,26%
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -0,13% -4,54% -9,86% -21,71%
Höchstkurs 15,56 15,61 15,61 15,61 16,62 16,62
Tiefstkurs 15,38 15,34 14,44 13,26 13,26 9,34
Durchschnittspreis 15,46 15,49 15,02 14,62 14,82 14,16

Fondsstrategie zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Ziel des Fonds sind attraktive langfristige Erträge durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Emerging Markets sowie von Unternehmen, die hier geschäftlich aktiv sind.

Fondsprospekte zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Auflagedatum 16.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 USD (05.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg, S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,30% AR ARGENT Step Cpn 2.5% 31-Dec-38
2,30% CN CHGRID 3.5% 04-May-27
2,10% CI IVYCST 5.38% 23-Jul-24
2,00% TR TURKEY 5.75% 22-Mar-24
1,90% CI IVYCST 6.12% 15-Jun-33
1,90% NG NGERIA 5.62% 27-Jun-22
1,80% KZ KZOKZ 4.75% 19-Apr-27
1,80% UY URUGUA 5.1% 18-Jun-50
1,80% TR TURKEY 5.75% 11-May-47
1,80% MN MONGOL 5.12% 05-Dec-22
Stand: 31.07.2017

Ratings zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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