BMO EMERGING MARKETS BOND FUND - A US...

Fonds
12,250 EUR -0,33 -2,60% 15.01.2019, 08:00:00
WKN: 548108 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168601234 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BMO Global Asset Management
Brief 12,864 ( n.a. ) Eröffnung 12,25 Hoch / Tief (heute) 12,25 / 12,25 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 12,250 ( n.a. ) Vortag 12,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,63 / 11,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / -7,35%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,98 USD -0,45 -3,12% 15.01. 08:00:00 13,980 / 14,680
KAG (EUR) 12,25 EUR -0,33 -2,60% 15.01. 08:00:00 12,250 / 12,864

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BMO EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,13% +1,95% +1,75% +10,77% +42,24% +122,72%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,78% -1,45% -4,10% +15,10% +9,50% +19,12%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,93 +0,48 +1,18 +0,71 +0,58 +0,53
Excess Return -4,29% +3,74% +16,86% +13,69% +15,27% +47,64%

Risiko-Kennzahlen zu BMO EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,84% 3,96% 4,59% 4,50% 4,82% 5,59%
max. Verlust -0,56% -2,66% -8,01% -8,06% -9,06% -13,43%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 61,11% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,33% +1,33% +1,82% +4,49% +4,49% +6,50%
1-Monats-Tief +1,33% -1,05% -3,18% -5,02% -5,02% -5,02%
Höchstkurs 14,44 14,44 15,65 15,68 15,68 16,62
Tiefstkurs 14,17 13,90 13,90 13,30 13,26 10,60
Durchschnittspreis 14,28 14,18 14,46 14,75 14,67 14,43

Fondsstrategie zu BMO EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS

Ziel ist, eine langfristige Rendite auf Ihre Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies durch die Investition in Schuldtitel (mit fester und variabler Verzinsung) von Regierungen in Schwellenländern (Land, das über einen funktionierenden Aktienmarkt verfügt und von der Weltbank als Schwellenland eingestuft wurde) oder von Unternehmen zu erreichen, die mit diesen Regionen geschäftlich verflochten sind. Ebenso kann der Fonds kurzfristig flüssige Mittel (Barbestände und Staatsanleihen) halten, deren Anteil am Fondswert bis zu 15% betragen kann.

Fondsprospekte zu BMO EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BMO EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 16.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 USD (16.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg, S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BMO EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BMO EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BMO EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,38% 'Kingdom of Saudi Arabia'
3,35% CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
2,10% Indonesia Government International Bond 2,95% 11.01.2023
1,97% Angolan Government International Bond 9,5% 12.11.2025
1,84% Corp Nacional del Cobre de Chile 5,625% 18.10.2043
1,80% Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,625% 18.05.2036
1,78% 8.25 % ANGOLA 18/28 SR
1,77% Sinochem Overseas Capital Co Ltd 4,5% 12.11.2020
1,76% Pakistan Government International Bond 8,25% 15.04.2024
1,76% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023
Stand: 31.10.2018

Ratings zu BMO EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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