F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Fonds
13,535 EUR +0,02 +0,16% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 548108 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168601234 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 14,207 ( n.a. ) Eröffnung 13,53 Hoch / Tief (heute) 13,53 / 13,53 Fondsvolumen 23,90 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 13,535 ( n.a. ) Vortag 13,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,00 / 12,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,27% / +6,77%
Benchmark
F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS
loading

Alle Kurse zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (USD) 15,09 USD 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 15,090 / 15,840
KAG (EUR) 13,53 EUR +0,02 +0,16% 22.06. 08:00:00 13,535 / 14,207

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,27% -0,78% +8,50% +35,53% +37,96% +122,00%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% +15,10% +9,50% +19,12% -12,93% +15,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 +1,47 +0,68 +0,89 +0,63 +0,24
Excess Return +6,79% +14,25% +10,84% +21,30% +19,51% +29,52%

Risiko-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,11% 2,63% 5,15% 5,14% 5,63% 7,56%
max. Verlust -0,79% -0,79% -6,31% -9,06% -13,43% -27,76%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,47% +1,36% +3,07% +3,58% +6,83% +10,26%
1-Monats-Tief +0,47% +0,47% -4,54% -4,54% -9,86% -21,71%
Höchstkurs 15,21 15,21 15,54 15,57 16,62 16,62
Tiefstkurs 15,02 14,72 14,44 13,26 13,26 9,34
Durchschnittspreis 15,13 14,98 14,96 14,61 14,86 14,06

Fondsstrategie zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Ziel des Fonds sind attraktive langfristige Erträge durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Emerging Markets sowie von Unternehmen, die hier geschäftlich aktiv sind.

Fondsprospekte zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Auflagedatum 16.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 USD (05.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,30% CN CHGRID 3.5% 04-May-27
2,10% RS SERBIA 7.25% 28-Sep-21
1,90% TR TURKEY 5.12% 25-Mar-22
1,80% AR ARGENT 5.62% 26-Jan-22
1,80% KZ TENGIZ 4% 15-Aug-26
1,80% MN MONGOL 5.12% 05-Dec-22
1,70% PK PKSTAN 7.25% 15-Apr-19
1,70% CL CDEL 3% 17-Jul-22
1,70% UA UKRAIN 7.75% 01-Sep-27
1,60% ID INDON 4.88% 05-May-21
Stand: 31.05.2017

Ratings zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
mehr Informationen zu den Ratings