F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS...

Fonds
114,160 EUR -0,24 -0,21% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0HMBY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0236182225 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 119,860 ( n.a. ) Eröffnung 114,16 Hoch / Tief (heute) 114,16 / 114,16 Fondsvolumen 23,90 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 114,160 ( n.a. ) Vortag 114,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,75 / 106,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +2,06%
Benchmark
F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS...
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KAG (EUR) 114,16 EUR -0,24 -0,21% 24.07. 08:00:00 114,160 / 119,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +1,28% +2,30% +9,03% +15,28% +80,01%
relativer Return +3,71% +7,97% -0,97% -19,28% -26,55% -35,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,71% +2,59% -0,08% -0,59% -0,51% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,42% +9,25% -1,32% +5,06% -9,41% +17,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 +1,31 +0,56 +0,66 +0,41 +0,21
Excess Return +2,32% +12,73% +8,88% +14,76% +12,24% +24,71%

Risiko-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,34% 3,38% 5,07% 5,13% 5,58% 7,50%
max. Verlust -1,89% -2,18% -6,61% -8,92% -13,55% -26,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,48% +0,48% +1,93% +3,68% +4,19% +12,64%
1-Monats-Tief +0,48% +0,37% -4,61% -4,61% -9,70% -16,42%
Höchstkurs 114,41 114,75 119,19 120,76 128,47 128,47
Tiefstkurs 112,25 112,25 109,61 102,48 102,48 78,61
Durchschnittspreis 113,52 113,69 113,98 112,52 114,76 110,98

Fondsstrategie zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Ziel des Fonds sind attraktive langfristige Erträge durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Emerging Markets sowie von Unternehmen, die hier geschäftlich aktiv sind.

Fondsprospekte zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Auflagedatum 02.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,52 EUR (05.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,30% CN CHGRID 3.5% 04-May-27
2,10% RS SERBIA 7.25% 28-Sep-21
1,90% TR TURKEY 5.12% 25-Mar-22
1,80% KZ TENGIZ 4% 15-Aug-26
1,80% AR ARGENT 5.62% 26-Jan-22
1,80% MN MONGOL 5.12% 05-Dec-22
1,70% PK PKSTAN 7.25% 15-Apr-19
1,70% CL CDEL 3% 17-Jul-22
1,70% UA UKRAIN 7.75% 01-Sep-27
1,60% ID INDON 4.88% 05-May-21
Stand: 31.05.2017

Ratings zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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