F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS...

Fonds
9,950 EUR +0,03 +0,30% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MU28 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0293750468 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 9,950 ( n.a. ) Eröffnung 9,95 Hoch / Tief (heute) 9,95 / 9,95 Fondsvolumen 23,90 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 9,950 ( n.a. ) Vortag 9,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,08 / 9,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / +7,23%
Benchmark
F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS...
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KAG (EUR) 9,95 EUR +0,03 +0,30% 16.11. 08:00:00 9,950 / 9,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,80% +0,61% +7,23% +13,49% n.a. n.a.
relativer Return +0,24% +0,24% +5,75% -16,68% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,24% +0,08% +0,47% -0,51% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,90% +9,63% -1,21% +5,76% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,18 +1,82 +0,85 +0,98 n.a. n.a.
Excess Return +7,25% +17,08% +13,34% +21,04% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,40% 2,87% 3,33% 5,01% n.a. n.a.
max. Verlust -1,29% -1,69% -2,13% -7,14% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,80% +1,62% +2,47% +4,28% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,80% -0,80% -0,81% -5,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,04 10,08 10,08 10,79 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,91 9,89 9,40 8,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,98 9,99 9,75 9,82 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Ziel des Fonds sind attraktive langfristige Erträge durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Emerging Markets sowie von Unternehmen, die hier geschäftlich aktiv sind.

Fondsprospekte zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 25.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (05.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg, S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,30% AR ARGENT Step Cpn 2.5% 31-Dec-38
2,30% CN CHGRID 3.5% 04-May-27
2,10% CI IVYCST 5.38% 23-Jul-24
2,00% TR TURKEY 5.75% 22-Mar-24
1,90% CI IVYCST 6.12% 15-Jun-33
1,90% NG NGERIA 5.62% 27-Jun-22
1,80% MN MONGOL 5.12% 05-Dec-22
1,80% UY URUGUA 5.1% 18-Jun-50
1,80% KZ KZOKZ 4.75% 19-Apr-27
1,80% TR TURKEY 5.75% 11-May-47
Stand: 31.07.2017

Ratings zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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