F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS...

Fonds
9,780 EUR 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MU28 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0293750468 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 9,780 ( n.a. ) Eröffnung 9,78 Hoch / Tief (heute) 9,78 / 9,78 Fondsvolumen 23,90 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 9,780 ( n.a. ) Vortag 9,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,86 / 9,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +6,16%
Benchmark
F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS...
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KAG (EUR) 9,78 EUR 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 9,780 / 9,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +2,09% +6,16% +10,01% n.a. n.a.
relativer Return -0,50% +2,76% -5,74% -21,56% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% +0,91% -0,49% -0,67% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,07% +9,63% -1,21% +5,76% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +1,37 +0,62 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,18% +13,24% +9,86% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,89% 2,56% 5,12% 5,13% n.a. n.a.
max. Verlust -0,81% -0,81% -6,52% -8,74% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +1,25% +3,62% +3,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,41% +0,41% -4,62% -4,62% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,86 9,86 10,28 10,98 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,74 9,58 9,40 8,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,81 9,72 9,82 9,94 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Ziel des Fonds sind attraktive langfristige Erträge durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Emerging Markets sowie von Unternehmen, die hier geschäftlich aktiv sind.

Fondsprospekte zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 25.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (05.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,30% CN CHGRID 3.5% 04-May-27
2,10% RS SERBIA 7.25% 28-Sep-21
1,90% TR TURKEY 5.12% 25-Mar-22
1,80% MN MONGOL 5.12% 05-Dec-22
1,80% KZ TENGIZ 4% 15-Aug-26
1,80% AR ARGENT 5.62% 26-Jan-22
1,70% UA UKRAIN 7.75% 01-Sep-27
1,70% PK PKSTAN 7.25% 15-Apr-19
1,70% CL CDEL 3% 17-Jul-22
1,60% ID INDON 4.88% 05-May-21
Stand: 31.05.2017

Ratings zu F&C EMERGING MARKET BOND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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