F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Fonds
151,440 EUR -1,52 -0,99% 28.07.2017, 19:50:18
WKN: 786734 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0153358154 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 153,360 ( n.a. ) Eröffnung 152,46 Hoch / Tief (heute) 152,46 / 151,39 Fondsvolumen 21,20 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 151,470 ( n.a. ) Vortag 152,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,85 / 135,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,03% / +11,06%
Benchmark
F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 151,44 EUR -1,52 -0,99% 28.07. 19:50:18 151,470 / 153,360
KAG (USD) 179,69 USD -1,14 -0,63% 27.07. 08:00:00 179,690 / 188,670
KAG (EUR) 153,76 EUR -0,41 -0,27% 27.07. 08:00:00 153,763 / 161,447

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,03% -4,56% +4,70% +38,18% +88,95% +126,22%
relativer Return -0,36% +0,22% -5,40% -8,01% -11,43% -17,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% +0,07% -0,46% -0,23% -0,20% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,74% +20,71% +10,95% +14,69% +27,30% +14,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +0,52 +0,43 +0,48 +0,84 +0,09
Excess Return +11,78% +16,57% +20,22% +31,73% +79,52% +38,06%

Risiko-Kennzahlen zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,67% 10,48% 11,50% 14,78% 14,52% 26,06%
max. Verlust -1,78% -3,31% -6,32% -21,19% -21,19% -55,74%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,72% +1,72% +10,05% +10,05% +10,05% +15,01%
1-Monats-Tief +1,72% -0,68% -4,09% -11,66% -11,66% -32,27%
Höchstkurs 181,79 181,79 181,79 181,79 181,79 181,79
Tiefstkurs 175,32 171,56 154,54 130,65 99,05 41,39
Durchschnittspreis 178,75 177,05 170,75 158,05 147,25 114,35

Fondsstrategie zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Ziel ist, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage in Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionen (Recht, ein Wertpapier [in der Regel Aktien] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von kleinen und mittleren Unternehmen (Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung bis zu USD 10 Mrd. bei Erwerb durch den Fonds) in den Vereinigten Staaten umzusetzen.

Fondsprospekte zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Auflagedatum 14.06.1989
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (24.01.2006)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nish Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,70% Alleghany
2,50% Franklin Financial Network
2,40% State Bank Financial Corp
2,40% Steris
2,30% Martin Marietta Materials
2,20% Amdocs Ltd
2,10% Vail Resorts
2,10% VWR Corp
2,10% LKQ Corp.
2,00% Roper Industries Inc
Stand: 31.05.2017

Ratings zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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