F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Fonds
160,730 EUR 0,00 0,00% 19.01.2018, 16:55:20
WKN: 786734 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0153358154 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 160,73 Hoch / Tief (heute) 160,73 / 160,73 Fondsvolumen 22,42 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 160,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,56 / 143,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / +11,96%
Benchmark
F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 163,00 EUR +3,20 +2,00% 16.01. 14:21:26 /
KAG (USD) 196,67 USD -0,50 -0,25% 18.01. 08:00:00 196,670 / 206,500
KAG (EUR) 160,73 EUR -1,13 -0,70% 18.01. 08:00:00 160,729 / 168,763

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,80% +2,92% -2,76% +28,74% +85,30% +227,82%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,37% -5,11% +20,71% +10,95% +14,69% +27,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +1,62 +0,77 +0,45 +0,73 +0,26
Excess Return +11,98% +45,34% +35,53% +28,70% +65,51% +128,13%

Risiko-Kennzahlen zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,40% 9,15% 9,91% 13,87% 14,19% 25,61%
max. Verlust -0,67% -3,02% -5,73% -21,19% -21,19% -52,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +3,01% +4,03% +4,03% +9,57% +9,57% +22,46%
1-Monats-Tief +3,01% -0,64% -4,21% -8,29% -8,29% -24,24%
Höchstkurs 197,42 197,42 197,42 197,42 197,42 197,42
Tiefstkurs 190,12 180,94 168,62 130,65 115,49 41,39
Durchschnittspreis 193,00 188,08 179,16 163,59 154,58 119,00

Fondsstrategie zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Ziel ist, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage in Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionen (Recht, ein Wertpapier [in der Regel Aktien] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von kleinen und mittleren Unternehmen (Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung bis zu USD 10 Mrd. bei Erwerb durch den Fonds) in den Vereinigten Staaten umzusetzen.

Fondsprospekte zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Auflagedatum 14.06.1989
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (24.01.2006)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nish Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,80% Steris
2,70% State Bank Financial Corp
2,50% Alleghany
2,40% LKQ Corp.
2,20% Franklin Financial Network
2,20% Martin Marietta Materials
2,20% Amdocs Ltd
2,20% Vail Resorts
2,20% Sterling Bancorp
2,10% Icon
Stand: 31.10.2017

Ratings zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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