TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATE...

Fonds
96,452 EUR -0,21 -0,22% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1CU21 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0524670477 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 96,452 ( n.a. ) Eröffnung 96,45 Hoch / Tief (heute) 96,45 / 96,45 Fondsvolumen 361,49 Mio. USD (Stand: 20.11.2017)
Geld 96,452 ( n.a. ) Vortag 96,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,81 / 88,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / -4,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 112,52 CHF +0,12 +0,11% 20.11. 08:00:00 112,520 / 112,520
KAG (EUR) 96,45 EUR -0,21 -0,22% 20.11. 08:00:00 96,452 / 96,452

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,08% -6,84% -12,51% +2,29% +14,12% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -12,53% +4,30% +12,03% +5,65% +4,38% +6,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,25 -0,06 -0,03 n.a. +0,17 n.a.
Excess Return -4,63% -1,46% -0,96% n.a. +7,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,44% 36,41% 18,25% 10,56% 8,38% n.a.
max. Verlust -0,49% -14,75% -14,75% -14,75% -14,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +0,73% +0,73% +0,73% +1,01% n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -6,82% -6,82% -6,82% -6,82% n.a.
Höchstkurs 112,85 118,85 118,85 118,85 118,85 n.a.
Tiefstkurs 112,20 101,32 101,32 101,32 101,32 n.a.
Durchschnittspreis 112,50 112,98 116,68 115,12 112,63 n.a.

Fondsstrategie zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I CHF DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Fonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities', „ILS' bzw. „Cat Bonds'), zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 75% in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Bonds, Notes, Preference Shares) von Emittenten weltweit. Davon können höchstens 50% in ILS deren direkte unabhängige Versicherungsereignisse zugrunde liegen investiert werden. Des Weiteren können davon bis zu 30% in ILS investiert werden, denen ein indirektes unabhängiges Versicherungsereignis zugrunde liegt. Der Fonds muss in mindestens fünf unabhängige Versicherungsereignisse investieren. Eine einzelne ILS darf 10% des Vermögens eines Fonds nicht übersteigen.

Fondsprospekte zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I CHF DIS

Auflagedatum 08.12.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Twelve Capital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I CHF DIS

Anteil Wertpapiername
2,79% United States Treasury Bill 0% 07.12.2017
2,79% United States Treasury Bill 0% 16.11.2017
2,56% Nakama Re Ltd (float) 13.10.2021
2,54% Kilimanjaro Re Ltd (float) 06.12.2019
2,23% Benu Capital Ltd (float) 08.01.2020
2,23% United States Treasury Bill 0% 21.12.2017
2,21% Alamo Re Ltd (float) 07.06.2018
2,20% Kilimanjaro Re Ltd (float) 25.11.2019
2,16% Aozora Re Ltd (float) 07.04.2021
2,12% Artex SAC Ltd 0% 05.01.2018
Stand: 31.10.2017

Ratings zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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