TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATE...

Fonds
129,760 USD -0,05 -0,04% 10.12.2018, 08:00:00
WKN: A0YCLD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0524670121 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 129,760 ( n.a. ) Eröffnung 129,76 Hoch / Tief (heute) 129,76 / 129,76 Fondsvolumen 367,64 Mio. USD (Stand: 10.12.2018)
Geld 129,760 ( n.a. ) Vortag 129,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,49 / 125,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / +3,74%
Benchmark
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Alle Kurse zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 129,76 USD -0,05 -0,04% 10.12. 08:00:00 129,760 / 129,760
KAG (EUR) 114,30 EUR -0,02 -0,01% 10.12. 08:00:00 114,296 / 114,296

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,70% +1,61% +8,31% +3,71% +40,04% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +8,40% -12,21% +9,46% +14,86% +16,96% +3,29%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,29 +0,12 +0,24 +0,25 +0,27 n.a.
Excess Return +3,75% +3,05% +8,01% +9,69% +12,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,24% 1,86% 1,61% 10,75% 8,36% n.a.
max. Verlust -1,11% -1,32% -1,32% -14,96% -14,96% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 86,11% 83,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,07% +0,50% +1,19% +10,09% +10,09% n.a.
1-Monats-Tief -1,07% -1,07% -1,07% -1,07% -1,07% n.a.
Höchstkurs 131,22 131,49 131,49 131,69 131,69 n.a.
Tiefstkurs 129,76 129,76 127,02 111,99 111,99 n.a.
Durchschnittspreis 130,58 130,83 130,16 127,66 123,59 n.a.

Fondsstrategie zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Fonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities', „ILS' bzw. „Cat Bonds'), zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 75% in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Bonds, Notes, Preference Shares) von Emittenten weltweit. Davon können höchstens 50% in ILS deren direkte unabhängige Versicherungsereignisse zugrunde liegen investiert werden. Des Weiteren können davon bis zu 30% in ILS investiert werden, denen ein indirektes unabhängiges Versicherungsereignis zugrunde liegt. Der Fonds muss in mindestens fünf unabhängige Versicherungsereignisse investieren. Eine einzelne ILS darf 10% des Vermögens eines Fonds nicht übersteigen.

Fondsprospekte zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Auflagedatum 08.12.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 USD (18.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Twelve Capital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,73% Kilimanjaro Re Ltd (float) 06.12.2019
2,58% United States Treasury Bill 0% 01.03.2018
2,52% United States Treasury Bill 0% 29.03.2018
2,44% Kilimanjaro Re Ltd (float) 06.12.2019
2,35% Nakama Re Ltd (float) 13.10.2021
2,17% Azzurro RE I Ltd (float) 16.01.2019
2,03% Alamo Re Ltd (float) 07.06.2018
2,00% Apple Inc
1,57% Galilei Re Ltd (float) 08.01.2020
Stand: 28.02.2018

Ratings zu TWELVE-FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND - I USD DIS

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