IFS-FALCON SWISS SMALL & MID CAP EQUI...

Fonds
304,415 EUR +0,79 +0,26% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0F59U Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0198072315 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 304,415 ( n.a. ) Eröffnung 304,42 Hoch / Tief (heute) 304,42 / 304,42 Fondsvolumen 37,28 Mio. CHF (Stand: 17.08.2018)
Geld 304,415 ( n.a. ) Vortag 303,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 315,31 / 272,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +8,16%
Benchmark
IFS-FALCON SWISS SMALL & MID CAP EQUI...
loading

Alle Kurse zu IFS-FALCON SWISS SMALL & MID CAP EQUITY FUND - T CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 304,42 EUR +0,79 +0,26% 17.08. 08:00:00 304,415 / 304,415
KAG (CHF) 345,73 CHF +1,21 +0,35% 17.08. 08:00:00 345,730 / 345,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu IFS-FALCON SWISS SMALL & MID CAP EQUITY FUND - T CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,03% +1,57% +8,16% +54,25% +111,40% +233,51%
relativer Return* +0,30% +3,22% +2,42% +8,49% -3,74% -3,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,30% +1,06% +0,20% +0,23% -0,06% -0,03%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,26% +19,67% +18,12% +18,81% +8,69% +30,50%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 +1,82 +1,34 +0,97 +1,01 +0,27
Excess Return +8,43% +43,30% +61,68% +67,34% +90,13% +87,95%

Risiko-Kennzahlen zu IFS-FALCON SWISS SMALL & MID CAP EQUITY FUND - T CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,85% 12,20% 12,51% 12,96% 13,29% 18,21%
max. Verlust -3,81% -5,45% -9,02% -13,24% -14,62% -49,57%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,54% +1,22% +5,71% +7,30% +8,79% +13,14%
1-Monats-Tief -1,54% -1,54% -2,75% -7,55% -9,77% -26,41%
Höchstkurs 358,18 358,76 360,15 360,15 360,15 360,15
Tiefstkurs 344,52 339,22 311,30 194,44 173,55 77,44
Durchschnittspreis 352,69 350,69 342,33 280,09 249,11 193,86

Fondsstrategie zu IFS-FALCON SWISS SMALL & MID CAP EQUITY FUND - T CHF ACC

Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierte Gesellschaften entspricht (Referenzindex: SPI Extra®*). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds: - zu 80%, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Wertpapiere und Wertrechte wie z.B. Aktien, Genusscheine und Partizipationsscheine kleinerer und mittlerer Gesellschaften, welche in einem repräsentativen Index oder Subindex von kleineren und mittleren Schweizer Unternehmen vertreten sind. Als Referenzindex dient zurzeit der 'SPI Extra®'; - bis insgesamt 20%, nach Abzug der flüssigen Mittel, können in Aktien und andere Wertpapiere und Wertrechte, die Beteiligungsrechte oder eine Teilhabe am Unternehmenserfolg auf schuldrechtlicher Basis verbriefen, von kleinen und mittleren Gesellschaften investiert werden, welche ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben und die nicht im Referenzindex vertreten sind; - bis zu 10% in Anteile anderer regulierte Fonds (OGAW oder OGA). Insgesamt müssen mindestens 51% des Nettofondsvermögens in Aktien angelegt werden.

Fondsprospekte zu IFS-FALCON SWISS SMALL & MID CAP EQUITY FUND - T CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IFS-FALCON SWISS SMALL & MID CAP EQUITY FUND - T CHF ACC

Auflagedatum 23.11.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater IFS Independent Financial Services AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 100 CHF

Gebühren zu IFS-FALCON SWISS SMALL & MID CAP EQUITY FUND - T CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IFS-FALCON SWISS SMALL & MID CAP EQUITY FUND - T CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu IFS-FALCON SWISS SMALL & MID CAP EQUITY FUND - T CHF ACC

Anteil Wertpapiername
4,46% Implenia AG
1,61% Peach Property Group AG
1,37% Comet Holding AG
0,92% Deutsche (CH) II Swiss Equity Plus A
0,80% AFG Arbonia-Forster Holding AG
0,80% Helvetia Holding AG
Stand: 28.02.2018

Ratings zu IFS-FALCON SWISS SMALL & MID CAP EQUITY FUND - T CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings