FALCON FUND SICAV TWELVE-FALCON INSUR...

Fonds
112,760 EUR -0,15 -0,13% 10.12.2018, 08:00:00
WKN: A1W706 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0961411815 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 112,760 ( n.a. ) Eröffnung 112,76 Hoch / Tief (heute) 112,76 / 112,76 Fondsvolumen 82,13 Mio. USD (Stand: 10.12.2018)
Geld 112,760 ( n.a. ) Vortag 112,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,91 / 110,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,30% / n.a.
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 136,51 USD +0,65 +0,48% 06.12. 09:00:00 136,510 / 136,510
KAG (EUR) 112,76 EUR -0,15 -0,13% 10.12. 08:00:00 112,760 / 112,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FALCON FUND SICAV TWELVE-FALCON INSURANCE OPPORTUNITIES FUND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,30% -2,23% +1,91% -0,77% +15,00% n.a.
relativer Return* n.a. -3,56% +0,08% -2,84% -8,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. -1,20% +0,01% -0,08% -0,16% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,72% -8,16% +7,16% +6,47% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 -0,18 -0,01 +0,06 +0,16 n.a.
Excess Return +1,93% -6,96% -0,62% +3,55% +10,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FALCON FUND SICAV TWELVE-FALCON INSURANCE OPPORTUNITIES FUND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,36% 3,23% 3,07% 16,03% 12,58% n.a.
max. Verlust -2,30% -2,72% -2,72% -22,18% -22,18% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 80,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,15% +0,16% +1,79% +11,03% +11,03% n.a.
1-Monats-Tief -2,15% -2,15% -2,15% -2,15% -2,15% n.a.
Höchstkurs 115,41 115,91 117,36 127,25 127,25 n.a.
Tiefstkurs 112,76 112,76 112,57 99,02 99,02 n.a.
Durchschnittspreis 114,13 114,86 115,16 118,42 114,28 n.a.

Fondsstrategie zu FALCON FUND SICAV TWELVE-FALCON INSURANCE OPPORTUNITIES FUND - I EUR ACC

Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Teilfonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ('Insurance Linked Securities', 'ILS' bzw. 'Cat Bonds'), zu erzielen. Dabei wird jeweils in jene Marktsegmente investiert, welche die aktuell attraktivsten Ertragschancen bieten. Damit kann auch jeweils eine Fokussierung auf die jeweiligen Marktsegmente erfolgen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds überwiegend in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (z.B. Bonds, Notes, Preference Shares).

Fondsprospekte zu FALCON FUND SICAV TWELVE-FALCON INSURANCE OPPORTUNITIES FUND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FALCON FUND SICAV TWELVE-FALCON INSURANCE OPPORTUNITIES FUND - I EUR ACC

Auflagedatum 07.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,00 EUR (18.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Twelve Capital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FALCON FUND SICAV TWELVE-FALCON INSURANCE OPPORTUNITIES FUND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FALCON FUND SICAV TWELVE-FALCON INSURANCE OPPORTUNITIES FUND - I EUR ACC

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Ratings zu FALCON FUND SICAV TWELVE-FALCON INSURANCE OPPORTUNITIES FUND - I EUR ACC

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