FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND -...

Fonds
124,220 CNY +0,02 +0,02% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JTXR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0715234463 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 128,570 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 124,22 Hoch / Tief (heute) 124,22 / 124,22 Fondsvolumen 133,00 Mio. USD (Stand: 29.09.2017)
Geld 124,220 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 124,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,46 / 119,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / -3,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A CNY ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,91 EUR -0,02 -0,13% 17.11. 08:00:00 15,906 / 16,463
KAG (CNY) 124,22 CNY +0,02 +0,02% 17.11. 08:00:00 124,220 / 128,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A CNY ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,49% +1,49% -3,04% +9,01% +21,40% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,78% +0,60% +9,90% +14,77% +1,20% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,07 +3,06 +1,98 +1,84 +1,73 n.a.
Excess Return +2,72% +7,64% +11,14% +13,58% +15,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A CNY ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,50% 0,54% 0,89% 1,81% 1,67% n.a.
max. Verlust -0,22% -0,22% -1,40% -2,44% -2,58% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 72,22% 80,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +0,31% +0,73% +1,38% +1,38% n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -0,97% -0,97% -0,97% n.a.
Höchstkurs 124,46 124,46 124,46 124,46 124,46 n.a.
Tiefstkurs 124,19 123,52 119,37 110,92 104,57 n.a.
Durchschnittspreis 124,35 124,04 121,92 117,71 113,79 n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A CNY ACC

Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt in auf chinesische Renminbi (RMB) lautenden Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten, liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, an. Legt mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautenden Anleihen mit Anlagequalität ('Investment Grade'), in Anleihen mit Anlagequalität von Emittenten, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region haben, in auf RMB lautenden Anleihen von erstklassigen Emittenten oder in Anleihen von erstklassigen Emittenten, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region haben, an. Das Engagement in auf andere Währungen lautenden Anleihen kann abgesichert werden, um das Währungsengagement in RMB aufrechtzuerhalten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in Anleihen aus dem chinesischen Festland, die an chinesischen Börsen oder an den Interbanken-Anleihemärkten in Festlandchina notiert sind oder gehandelt werden, investieren. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A CNY ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A CNY ACC

Auflagedatum 08.12.2011
Währung CNY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Collins
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 CNY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A CNY ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A CNY ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A CNY ACC

Anteil Wertpapiername
4,39% HANJIN INTERNATIONAL CORP FRN 3ML+95 09/28/2020 REGS
2,87% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
2,65% Shinhan Bank 4,2% 06.08.2018
2,62% Bank of China Ltd/Johannesburg 4,88% 20.04.2020
2,34% ICICI Bank Ltd/Bahrain 4% 24.11.2017
2,29% China Overseas Finance Cayman VI Ltd 4,25% 08.05.2019
2,23% Huarong Finance 2017 Co Ltd (float) 27.04.2020
2,21% Korea Midland Power Co Ltd 2,75% 11.02.2019
2,21% Skyland Mining BVI Ltd 3,25% 06.07.2020
2,20% Eastern Creation II Investment Holdings Ltd 2,75% 26.09.2020
Stand: 30.09.2017

Ratings zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A CNY ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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