FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND -...

Fonds
11,099 USD +0,01 +0,12% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A113C6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0740036214 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 11,487 ( n.a. ) Eröffnung 11,10 Hoch / Tief (heute) 11,10 / 11,10 Fondsvolumen 132,00 Mio. USD (Stand: 30.11.2017)
Geld 11,099 ( n.a. ) Vortag 11,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,10 / 9,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / +10,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,10 USD +0,01 +0,12% 18.01. 08:00:00 11,099 / 11,487
KAG (EUR) 9,07 EUR -0,03 -0,33% 18.01. 08:00:00 9,071 / 9,388

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% -0,48% -4,12% +3,48% n.a. n.a.
relativer Return -3,45% -6,11% -18,76% -25,07% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,45% -2,08% -1,72% -0,80% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,47% -2,47% +1,69% +9,27% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,04 +1,52 +0,64 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,41% +11,96% +8,96% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,26% 3,39% 3,42% 4,51% n.a. n.a.
max. Verlust -0,70% -0,79% -2,21% -6,80% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,04% +3,04% +3,04% +3,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,04% -0,32% -0,32% -4,17% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,10 11,10 11,10 11,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,77 10,68 9,98 9,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,94 10,81 10,43 10,30 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A USD ACC

Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt in auf chinesische Renminbi (RMB) lautenden Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten, liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, an. Legt mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautenden Anleihen mit Anlagequalität ('Investment Grade'), in Anleihen mit Anlagequalität von Emittenten, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region haben, in auf RMB lautenden Anleihen von erstklassigen Emittenten oder in Anleihen von erstklassigen Emittenten, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region haben, an. Das Engagement in auf andere Währungen lautenden Anleihen kann abgesichert werden, um das Währungsengagement in RMB aufrechtzuerhalten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in Anleihen aus dem chinesischen Festland, die an chinesischen Börsen oder an den Interbanken-Anleihemärkten in Festlandchina notiert sind oder gehandelt werden, investieren. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 07.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Collins
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,31% Huaneng Hong Kong Capital Ltd (var)
3,86% China Minmetals Corp (var)
3,24% Well Hope Development Ltd (var)
2,81% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
2,68% Shinhan Bank 4,2% 06.08.2018
2,64% HANJIN INTERNATIONAL CORP FRN 3ML+95 09/28/2020 REGS
2,56% Bank of China Ltd/Johannesburg 4,88% 20.04.2020
2,20% Korea Midland Power Co Ltd 2,75% 11.02.2019
2,19% Sino-Ocean Land Treasure III Ltd (var)
2,18% Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore 3,2% 19.09.2018
Stand: 30.11.2017

Ratings zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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