FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND -...

Fonds
10,751 USD +0,01 +0,07% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A113G1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0740036727 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 10,751 ( n.a. ) Eröffnung 10,75 Hoch / Tief (heute) 10,75 / 10,75 Fondsvolumen 148,00 Mio. USD (Stand: 29.06.2018)
Geld 10,751 ( n.a. ) Vortag 10,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,67 / 10,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,93% / -1,69%
Benchmark
FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,75 USD +0,01 +0,07% 20.09. 08:00:00 10,751 / 10,751
KAG (EUR) 9,13 EUR -0,07 -0,79% 20.09. 08:00:00 9,130 / 9,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,93% -6,63% -0,89% +2,89% n.a. n.a.
relativer Return* -2,16% -2,49% -4,35% -23,68% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,16% -0,84% -0,37% -0,75% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,22% -2,09% +2,07% +9,68% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,33 +0,37 +0,46 +0,13 n.a. n.a.
Excess Return -1,67% +3,38% +6,44% +2,42% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,04% 6,87% 5,13% 4,52% n.a. n.a.
max. Verlust -1,71% -5,91% -8,68% -8,68% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,53% -0,53% +2,75% +2,75% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,53% -3,97% -3,97% -3,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,91 11,32 11,67 11,67 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,72 10,65 10,65 9,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,80 10,89 11,15 10,59 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A USD ACC

Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt in auf chinesische Renminbi (RMB) lautenden Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten, liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, an. Legt mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautenden Anleihen mit Anlagequalität ('Investment Grade'), in Anleihen mit Anlagequalität von Emittenten, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region haben, in auf RMB lautenden Anleihen von erstklassigen Emittenten oder in Anleihen von erstklassigen Emittenten, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region haben, an. Das Engagement in auf andere Währungen lautenden Anleihen kann abgesichert werden, um das Währungsengagement in RMB aufrechtzuerhalten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in Anleihen aus dem chinesischen Festland, die an chinesischen Börsen oder an den Interbanken-Anleihemärkten in Festlandchina notiert sind oder gehandelt werden, investieren. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 07.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Collins
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,94% Huaneng Hong Kong Capital Ltd (var)
3,83% SHIMAO PPTY HLDNG LTD 5.75% 03/15/2021 REGS
2,97% Well Hope Development Ltd (var)
2,58% BEIJING CAPITAL POLARIS INVESTMENT CO LTD 5.2% 03/26/2020 REGS
2,45% Bank of China Ltd/Johannesburg 4,88% 20.04.2020
2,33% Daimler International Finance BV 4,8% 09.04.2021
2,15% HANJIN INTERNATIONAL CORP FRN 3ML+95 09/28/2020 REGS
2,14% INDUSTRIAL & COMM BK CHINA LN BRANCH FRN 3ML+0.87 12/14/2022 REGS
2,13% FR SINO OCEAN LND IV 18/21 SR S
2,13% TRADE HOR FRN 08/02/21 0.0000%
Stand: 31.07.2018

Ratings zu FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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