Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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AL RAJHI BANK RS 10 Aktie · WKN 787911 · ISIN SA0007879113 | 7,12 % |
Naspers N Aktie · WKN A3EJLA · ISIN ZAE000325783 | 4,95 % |
OTP BANK Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726 | 4,52 % |
ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO Aktie · WKN A3DB8Y · ISIN SA1591410GH0 | 4,51 % |
Kaspi.kz ADR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 4,29 % |
Standard Bank Group Aktie · WKN A0NEF6 · ISIN ZAE000109815 | 3,69 % |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016 | 3,65 % |
Absa Group Aktie · WKN A2JE9V · ISIN ZAE000255915 | 3,37 % |
National Bank of Greece Aktie · WKN A2N40X · ISIN GRS003003035 | 3,04 % |
AUTO PART.SA S.A-G ZY-,10 Aktie · WKN A2AMJD · ISIN PLATPRT00018 | 2,65 % |
Summe: | 41,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,70 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,450 EUR +0,060 EUR · +0,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |