FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT...

Fonds
10,570 EUR -0,02 -0,19% 21.07.2017, 19:49:32
WKN: A0H0V9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0238205446 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,57 Hoch / Tief (heute) 10,60 / 10,57 Fondsvolumen 183,00 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,38 / 10,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,49% / -0,84%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,68 EUR -0,08 -0,70% 20.07. 08:00:00 10,681 / 11,051
KAG (USD) 12,42 USD +0,02 +0,16% 20.07. 08:00:00 12,420 / 12,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,49% -5,68% -0,17% +32,43% +30,16% +137,66%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,07% +13,36% +10,84% +22,05% -11,59% +16,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 +1,38 +0,81 +0,93 +0,66 +0,27
Excess Return +4,52% +13,67% +12,78% +20,13% +19,19% +43,15%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 2,75% 4,14% 5,05% 5,28% 9,63%
max. Verlust -1,29% -1,29% -5,60% -7,47% -12,51% -36,48%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,16% +0,89% +2,00% +4,05% +4,05% +10,74%
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -4,24% -4,24% -5,85% -16,93%
Höchstkurs 12,43 12,43 12,43 12,50 12,95 12,95
Tiefstkurs 12,27 12,20 11,47 10,84 10,84 6,64
Durchschnittspreis 12,36 12,33 12,03 11,79 11,90 11,30

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in Anleihen der globalen Schwellenmärkte an. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Fonds kann jedoch auch in anderen Regionen anlegen. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in Anleihen aus dem chinesischen Festland, die an einem zulässigen Markt in China notiert sind oder gehandelt werden, investieren. Dem Fonds steht es frei, in weitere Wertpapierarten zu investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Auflagedatum 23.01.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,48 USD (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Ellis, Eric Wong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 750 USD

Gebühren zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,39% Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
3,32% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
2,28% Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026
2,10% Sri Lanka Government International Bond 5,125% 11.04.2019
2,07% Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24.03.2026
1,81% Argentine Republic Government International Bond 5% 15.01.2027
1,60% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,54% Honduras Government International Bond 7,5% 15.03.2024
1,49% Republic of Angola Via Northern Lights III BV 7% 17.08.2019
1,43% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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