FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET LOCA...

Fonds
7,703 EUR +0,04 +0,47% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T6QD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0900494963 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 7,703 ( n.a. ) Eröffnung 7,70 Hoch / Tief (heute) 7,70 / 7,70 Fondsvolumen 84,00 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 7,703 ( n.a. ) Vortag 7,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,87 / 6,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,91% / +8,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND - Y USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,59 USD +0,03 +0,32% 22.06. 08:00:00 8,588 / 8,588
KAG (EUR) 7,70 EUR +0,04 +0,47% 22.06. 08:00:00 7,703 / 7,703

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND - Y USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,91% +0,12% +10,49% +12,70% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,45% +14,43% -7,39% +8,56% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 +0,37 -0,28 -0,13 n.a. n.a.
Excess Return +8,80% +7,60% -7,83% -4,96% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND - Y USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,19% 6,84% 9,21% 9,66% n.a. n.a.
max. Verlust -1,82% -1,82% -9,61% -28,70% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,11% +1,11% +3,86% +6,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,11% +0,46% -7,20% -7,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 8,72 8,72 8,72 9,52 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,49 8,25 7,55 6,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,60 8,45 8,11 8,08 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND - Y USD ACC

Der Fonds investiert vornehmlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern, die in lokaler Währung denominiert sind. In gewissem Umfang kann der Fondsmanager auch in Strategien abseits des Index investieren, um die Performance zu verbessern - unter anderem in Lokalwährungs- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Legt mindestens 70 % in globale Schwellenmarktanleihen mit Anlagequalität ('Investment Grade') und niedrigerer Qualität ('Sub-Investment Grade') sowie in Barmitteln an, die auf Lokalwährung lauten. Er kann auch in globale Schwellenmarktanleihen, die nicht auf Lokalwährung lauten, anlegen. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Fonds kann jedoch auch in anderen Regionen anlegen.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND - Y USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND - Y USD ACC

Auflagedatum 12.04.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Ellis, Eric Wong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND - Y USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND - Y USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND - Y USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,27% Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
7,36% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
6,37% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
6,30% Colombian TES 10% 24.07.2024
4,23% Hungary Government Bond 3% 27.10.2027
4,18% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
4,11% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.05.2021
3,91% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
3,16% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
3,13% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
Stand: 30.04.2017

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND - Y USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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