Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,408 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,386 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,344 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 3,96 % |
Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KL01 · ISIN XS2303071992 | 1,68 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 1,43 % |
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC EO-NOTES 2023(23/28) REG.S Anleihe · WKN A3LLG3 · ISIN XS2656464844 | 1,33 % |
Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KTTG · ISIN XS2352739184 | 1,32 % |
UNICREDIT 14/UND. FLR Anleihe · WKN A1ZFLW · ISIN XS1046224884 | 1,18 % |
NEWDAY BOND. 22/26 REGS Anleihe · WKN A3LB90 · ISIN XS2558411224 | 1,16 % |
AA BD 21/26 REGS Anleihe · WKN A288CS · ISIN XS2291336167 | 1,13 % |
Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LG4L · ISIN XS2615937187 | 1,13 % |
Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A28Y1N · ISIN XS2010031214 | 1,12 % |
Summe: | 15,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD |
CZK | Thesaurierend | 3,50 % | 1,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 3,50 % | 1,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 3,50 % | 1,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 150,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 150,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittelund Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, einschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,311 EUR +0,016 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |