SMART GLOBAL MODERATE - A USD DIS

Fonds
22,541 EUR +0,01 +0,06% 19.01.2018, 22:25:20
WKN: 987399 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0080751232 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 22,620 ( 460 Stk. ) Kaufen Eröffnung 22,54 Hoch / Tief (heute) 22,54 / 22,54 Fondsvolumen 292,00 Mio. USD (Stand: 30.11.2017)
Geld 22,462 ( 464 Stk. ) Verkaufen Vortag 22,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,51 / 21,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / -1,17%
Benchmark
SMART GLOBAL MODERATE - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 22,47 EUR +0,04 +0,18% 19.01. 19:50:23 22,463 / 22,619
KAG (EUR) 22,47 EUR -0,11 -0,48% 18.01. 08:00:00 22,466 / 23,251
KAG (USD) 27,49 USD -0,01 -0,04% 18.01. 08:00:00 27,490 / 28,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SMART GLOBAL MODERATE - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% +0,83% -1,17% +11,51% +61,64% +73,90%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,43% -1,58% +4,19% +10,44% +19,57% +22,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,07 +1,42 +0,51 +0,39 +0,68 -0,00
Excess Return +13,81% +27,84% +17,41% +18,29% +43,87% -0,54%

Risiko-Kennzahlen zu SMART GLOBAL MODERATE - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,26% 3,54% 3,40% 10,86% 10,83% 18,64%
max. Verlust -0,30% -0,87% -1,56% -19,04% -19,04% -55,42%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 66,67% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +3,04% +3,04% +3,04% +6,72% +7,46% +12,79%
1-Monats-Tief +3,04% +0,04% +0,04% -8,00% -8,00% -20,25%
Höchstkurs 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50
Tiefstkurs 26,60 26,15 24,24 21,01 18,58 9,19
Durchschnittspreis 27,03 26,60 25,58 24,60 23,61 19,79

Fondsstrategie zu SMART GLOBAL MODERATE - A USD DIS

Strebt ein moderates langfristiges Kapitalwachstum an. Legt direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in einer breiten Palette globaler Vermögensklassen und Regionen an. Dazu zählen u. a. globale Staatsanleihen, globale inflationsgekoppelte Anleihen, globale Unternehmensanleihen, Anleihen mit Anlagequalität („Investment Grade‘‘), globale hochversinzliche Anleihen und Schwellenmarktanleihen sowie weltweite Aktien, wobei die Investmententscheidungen auf dem Potenzial der Titel für moderates Kapitalwachstum oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren. Bis zu 90 % können direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in Aktien angelegt werden. Bis zu 90% können direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsgekoppelte Anleihen und Schwellenmarktanleihen angelegt werden. Hierbei können bis zu 30% des Fondsvermögens auf globale hochversinzliche Anleihen und bis zu 10% des Fondsvermögens auf Hybridanleihen (hybride Wertpapiere) entfallen. Hybride Unternehmensanleihen sind stark nachrangige Schuldtitel, die aktienähnliche Merkmale wie etwa Kuponzahlungen haben, die nach Wahl des Emittenten aufgeschoben oder aufgehoben werden können, und werden im Insolvenzfall normalerweise als letzte bezahlt. Bis zu 30 % können direkt oder indirekt (u. a. über Derivate) in Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und Immobilien- Aktiengesellschaften (REITs) angelegt werden. Engagements in Rohstoffen erfolgen indirekt über zulässige Instrumente oder Derivate.

Fondsprospekte zu SMART GLOBAL MODERATE - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART GLOBAL MODERATE - A USD DIS

Auflagedatum 06.01.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 USD (01.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eugene Philalithis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 6.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu SMART GLOBAL MODERATE - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART GLOBAL MODERATE - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu SMART GLOBAL MODERATE - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,24% BBG ENRGY TR SUB INX_WARRANT
2,19% SPDR S&P US Div.Aristocr.UCITS ETF
1,03% iShares Physical Gold ETC Sonderfor
0,65% Pershing Square Holdings Ltd/Fund
0,39% HICL Infrastructure Co Ltd/Fund
0,36% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.05.2027
0,35% Oracle Corp
0,35% Toro Ltd/Fund
0,32% Renewables Infrastructure Group Ltd/The
0,31% Starwood European Real Estate Finance Ltd
Stand: 30.11.2017

Ratings zu SMART GLOBAL MODERATE - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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